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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Eur Inc (0P00000RP2)

Irland

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05/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868828

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 354,92M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP2). Unsere Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,120	0,150	0,030
Aktien	99,880	99,880	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,254	12,818
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,910	1,642
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,729	2,076
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,863	8,179
Dividendenrendite	4,052	4,109
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,004	7,457

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	40,930	44,638
Konsumgüter	13,130	10,793
Defensive Konsumgüter	10,010	6,690
Industrieller Sektor	9,470	8,701
Technologie	8,190	4,330
Immobilien	6,330	7,452
Gesundheitssektor	5,590	4,144
Energie	2,300	2,827
Kommunikationsdienstleistungen	1,620	5,514
Versorger	1,570	3,295
Basismaterialien	0,870	2,545

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,16	39,09	+0,08%
Bank Central Asia	ID1000109507	8,60	10.500	+1,20%
OCBC Bank	SG1S04926220	7,38	15,11	-0,40%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	7,21	4.710	-0,21%
Sea	US81141R1005	4,08	95,74	+0,58%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,81	27,25	-1,80%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,40	1,790	0,00%
International Container	PHY411571011	2,34	409,000	+0,99%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	2,29	2,690	-0,37%
Bank Negar	ID1000096605	2,19	5.400	+1,89%

Top Aktienfonds von Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Baring Global Emerging Markets FuIE	509,48M	15,31	2,41	6,57
Baring Global Emerging Markets FuAE	509,48M	1,94	-4,17	5,48
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	354,92M	17,89	1,86	5,88
Baring Global Resources Fund ClasAE	262,24M	-0,28	9,85	3,51
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	101,09M	2,90	-10,56	7,75

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DAX Futures	19.385,7	-8,4	-0,04%
US 500	5.788,4	+5,6	+0,10%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
SMI	11.867,40	-29,54	-0,25%
Dollar Index	103,320	-0,470	-0,45%
Euro Index	129,49	-0,07	-0,06%

Silber	32,782	+0,007	+0,02%
Gold	2.752,45	-0,95	-0,03%
WTI Öl	72,03	+0,06	+0,08%
Brent Öl	75,54	+0,46	+0,61%
Erdgas	2,691	+0,010	+0,37%
US Weizen	572,50	+0,25	+0,04%
Baumwolle Nr.2	69,95	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0917	-0,0013	-0,12%
EUR/GBP	0,8384	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,3022	-0,0020	-0,15%
USD/JPY	151,89	+0,29	+0,19%
USD/CHF	0,8639	+0,0010	+0,11%
USD/CAD	1,3840	+0,0017	+0,12%
EUR/JPY	165,82	+0,10	+0,06%

Commerzbank	16,595	+0,180	+1,10%
Deutsche Bank	15,916	+0,150	+0,95%
E.ON SE	12,355	-0,035	-0,32%
RWE AG ST	30,380	+0,170	+0,56%
Infineon	29,340	+0,160	+0,55%
Deutsche Telekom AG	28,140	+0,190	+0,68%
Mercedes Benz Group	55,900	-0,280	-0,50%

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Fonditalia Global.	280,646	+0,009	+0,00%
PFA+ Pengemarked	107,480	+0,010	+0,01%