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Barings Global Opportunities Umbrella Fund - Barings Asia Balanced Fund Class A Usd Acc (0P00001PZ1)

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Baring Asia Balanced Fund Class A USD Acc historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

43,270 -0,070 -0,16%

05/11 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0030165983

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 99,23M

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0P00001PZ1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Baring Asia Balanced Fund Class A USD Acc (0P00001PZ1). Unsere Baring Asia Balanced Fund Class A USD Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,380	21,380	13,000
Aktien	72,490	72,490	0,000
Anleihen	19,120	19,120	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,429	13,520
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,804	1,650
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,609	1,730
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,709	8,729
Dividendenrendite	2,537	3,496
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,935	12,449

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,720	24,365
Konsumgüter	18,590	10,289
Finanzdienstleistungen	14,750	23,454
Kommunikationsdienstleistungen	11,760	9,343
Gesundheitssektor	8,120	4,388
Industrieller Sektor	7,390	6,103
Defensive Konsumgüter	5,120	6,181
Immobilien	3,550	5,484
Basismaterialien	2,780	5,560
Energie	2,380	3,904
Versorger	1,850	3,051

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 297

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	-	8,12	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	5,56	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,04	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	3,06	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	3,01	-	-
Industrial Bank of Korea 0.625%	-	2,30	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.125%	-	2,25	-	-
Microsoft Corp	-	2,18	-	-
Meituan	-	1,72	-	-
The Export-Import Bank of China 3.625%	-	1,54	-	-

Top Aktienfonds von Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Baring Global Emerging Markets FuAU	510,09M	3,18	-6,12	3,26
Baring Global Emerging Markets FuXU	510,09M	3,78	-4,51	5,03
Baring Global Emerging Markets FAUI	510,09M	-0,30	-7,65	2,96
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	351,74M	0,67	-3,92	3,36
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	351,74M	0,90	-4,34	2,85

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US 500	5.300,8	-3,9	-0,07%
Dow Jones	38.796,81	-272,78	-0,70%
SMI	11.851,00	-105,68	-0,88%
Dollar Index	104,490	-0,148	-0,14%
Euro Index	129,04	+0,05	+0,04%

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Gold	2.356,20	+21,70	+0,93%
WTI Öl	79,67	+1,95	+2,51%
Brent Öl	83,80	+0,92	+1,11%
Erdgas	2,819	+0,046	+1,66%
US Weizen	700,90	+3,90	+0,56%
Baumwolle Nr.2	82,52	+2,00	+2,48%

EUR/USD	1,0864	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8511	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2765	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	157,10	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,9119	-0,0018	-0,20%
USD/CAD	1,3647	+0,0015	+0,11%
EUR/JPY	170,68	+0,28	+0,16%

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Deutsche Bank	15,666	-0,044	-0,28%
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RWE AG ST	35,030	+0,010	+0,03%
Infineon	38,285	+0,225	+0,59%
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