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Bbva Bonos Corporativos Duración Cubierta Fi (113278008)

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30/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113278008

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 185,69M

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113278008 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI (113278008). Unsere BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	83,01	83,16	0,15
Anleihen	10,84	87,75	76,91
Wandelanleihen	6,15	6,15	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	87,75	76,85
Cash	83,01	11,30

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 152

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,95	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1,58	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.946%	XS2390400633	1,43	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2598331242	1,43	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	1,26	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875%	XS2430998893	1,24	-	-
Deutsche Bank AG 1.375%	DE000DL19VP0	1,16	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1,15	-	-
UniCredit S.p.A. 4.6%	IT0005570988	1,07	-	-
Dell Bank International DAC 4.5%	XS2545259876	1,01	-	-

Top Anleihefonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,1B	2,89	1,84	0,26
BBVA Ahorro Empresas FI	2,41B	3,41	2,22	0,50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,33B	2,80	1,39	0,08
CX Patrimoni Plus FI	707,7M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472,26M	2,18	1,11	-

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Dollar Index	108,08	-0,72	-0,66%
Euro Index	125,61	-0,03	-0,02%

Silber	30,473	-0,012	-0,04%
Gold	2.645,30	-1,60	-0,06%
WTI Öl	73,34	-0,10	-0,14%
Brent Öl	76,26	-0,25	-0,33%
Erdgas	3,687	-0,025	-0,67%
US Weizen	540,00	+10,00	+1,89%
Baumwolle Nr.2	68,72	+1,06	+1,57%

EUR/USD	1,0383	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8300	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2510	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	157,75	+0,15	+0,10%
USD/CHF	0,9052	+0,0006	+0,07%
USD/CAD	1,4339	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	163,81	+0,05	+0,03%

Commerzbank	16,055	+0,385	+2,49%
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