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Bbva Bonos Gobiernos Fi (113752002)

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11/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113752002

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 43,25M

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113752002 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI (113752002). Unsere BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,57	15,58	0,01
Anleihen	84,42	84,42	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	83,10	64,80
Cash	15,58	7,65
Unternehmen	1,32	7,77

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	6,53	99,91	+0,04%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	5,42	102,030	-0,05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	5,29	100,280	0,00%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5,07	100,770	+0,04%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,03	100,080	+0,03%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4,97	95,89	-0,01%
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	4,43	99,060	-0,08%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	4,30	95,89	-0,34%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	4,17	94,830	+0,02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,70	94,960	+0,08%

Top Anleihefonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,4B	2,62	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,26B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,23B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	694,68M	3,87	1,43	0,38
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	480,32M	2,02	1,07	-

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Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
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Dollar Index	106,525	+0,135	+0,13%
Euro Index	128,23	-0,03	-0,02%

Silber	30,337	-0,326	-1,06%
Gold	2.571,40	-15,10	-0,58%
WTI Öl	68,28	-0,15	-0,22%
Brent Öl	72,19	+0,29	+0,40%
Erdgas	2,970	-0,008	-0,27%
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Baumwolle Nr.2	68,84	+0,07	+0,10%

EUR/USD	1,0553	-0,0010	-0,09%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2694	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	155,88	+0,44	+0,28%
USD/CHF	0,8867	+0,0008	+0,09%
USD/CAD	1,3999	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	164,50	+0,29	+0,18%

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RWE AG ST	31,970	+1,850	+6,14%
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