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Bbva Durbana International Fund Bbva Bitacora A (0P0000RUZV)

Luxemburg

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29/01 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0551332983

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 19,67M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A (0P0000RUZV). Unsere BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,360	10,450	2,090
Aktien	80,350	80,370	0,020
Anleihen	0,060	0,060	0,000
Vorzugsaktien	0,040	0,040	0,000
Andere	11,190	11,210	0,020

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,041	16,321
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,609	2,515
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,166	1,860
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,764	10,171
Dividendenrendite	1,903	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,739	11,637

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,360	21,139
Gesundheitssektor	15,650	12,422
Finanzdienstleistungen	14,410	15,132
Konsumgüter	12,060	12,546
Kommunikationsdienstleistungen	11,590	7,720
Industrieller Sektor	9,360	12,018
Defensive Konsumgüter	6,170	7,669
Basismaterialien	3,040	6,681
Immobilien	0,970	2,872
Versorger	0,730	2,876
Energie	0,660	3,179

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 18

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	8,36	430,030	+0,52%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	8,24	-	-
GS India Equity IS Acc USD	LU2678190500	7,60	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	7,01	5,369	+0,09%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	6,65	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,14	613,730	-0,25%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	5,93	16,060	+0,44%
JPM Japan Equity I (acc) EUR	LU1599544043	5,78	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5,31	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) P	LU2133218979	5,22	26,410	+0,76%

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12,24M	-1,78	3,00	-
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		12,24M	-2,27	2,46	3,65

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.671,00	+63,05	+0,50%
Dollar Index	108,060	+0,429	+0,40%
Euro Index	126,22	-0,03	-0,02%

Silber	32,635	+0,142	+0,44%
Gold	2.845,09	-0,11	0,00%
WTI Öl	73,01	+0,28	+0,38%
Brent Öl	76,08	+0,19	+0,25%
Erdgas	3,091	+0,044	+1,44%
US Weizen	562,60	-3,40	-0,60%
Baumwolle Nr.2	66,27	0,00	0,00%

EUR/USD	1,0385	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8364	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2417	-0,0003	-0,02%
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USD/CHF	0,9111	+0,0016	+0,18%
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EUR/JPY	160,59	+0,22	+0,14%

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RWE AG ST	29,845	+0,235	+0,79%
Infineon	31,670	+0,235	+0,75%
Deutsche Telekom AG	32,245	-0,045	-0,14%
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