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Bbva Durbana International Fund Bbva Bitacora A (0P0000RUZV)

Luxemburg

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07/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0551332983

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 16,53M

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0P0000RUZV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A (0P0000RUZV). Unsere BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,650	6,770	2,120
Aktien	89,090	89,100	0,010
Andere	6,260	6,280	0,020

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,984	16,067
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,520	2,320
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,446	1,656
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,435	9,459
Dividendenrendite	1,752	2,511
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,218	11,131

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,900	19,278
Gesundheitssektor	14,930	12,510
Industrieller Sektor	14,060	12,250
Finanzdienstleistungen	13,680	15,078
Konsumgüter	10,850	12,276
Kommunikationsdienstleistungen	10,130	7,139
Defensive Konsumgüter	6,330	8,059
Basismaterialien	2,680	7,017
Energie	0,940	4,700
Immobilien	0,840	2,546
Versorger	0,660	3,510

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 18

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	8,69	387,680	+0,07%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	8,35	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	7,37	4,878	+0,04%
GS India Equity Portfolio I Acc	LU0333811072	7,05	43,890	+0,43%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	6,54	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,29	546,410	+0,07%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	6,20	15,110	+0,73%
JPM Japan Equity I (acc) EUR	LU1599544043	5,68	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5,50	-	-
Capital Group New Perspective Fund LUX B	LU1295551144	5,11	20,870	0,00%

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		13,18M	2,41	5,98	-
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		13,18M	0,58	7,39	4,15

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Dow Jones	39.387,76	+331,37	+0,85%
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Dollar Index	105,180	+0,076	+0,07%
Euro Index	127,95	-0,00	-0,00%

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Gold	2.358,70	+18,40	+0,79%
WTI Öl	79,75	+0,49	+0,62%
Brent Öl	84,35	+0,47	+0,56%
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EUR/GBP	0,8609	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2517	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	155,71	+0,25	+0,16%
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