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Bbva Rendimiento Múltiple 21 Ii Fi (0P00015BII)

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10,138 -0,000 -0,00%

10/02 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113430005

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 40,62M

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0P00015BII Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI (0P00015BII). Unsere BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	34,790	34,790
Anleihen	48,340	48,340
Wandelanleihen	16,880	16,880

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,908	14,068
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,779	1,953
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,599	1,460
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,198	8,577
Dividendenrendite	5,260	3,306
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,884

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	48,337	22,963
Cash	34,788	24,147
Unternehmen	16,875	24,181

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 6

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	48,34	94,19	-0,03%
Spain (Kingdom of) 0.222%	ES00000123N4	27,88	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.625%	XS1548914800	16,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0.561%	ES0000011967	3,76	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,00	86,510	0,00%

Top Alternativfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
MORINVEST SICAV SA	698,3M	4,63	3,39	4,32
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	157,28M	1,68	0,82	-
BBVA Europa Positivo II FI	141,77M	1,71	-0,13	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	124,37M	1,68	0,91	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,45M	0,73	-1,45	-

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Dow Jones	39.534,01	+146,25	+0,37%
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Dollar Index	105,165	+0,061	+0,06%
Euro Index	128,24	-0,06	-0,05%

Silber	28,430	+0,065	+0,23%
Gold	2.368,95	+28,65	+1,22%
WTI Öl	78,37	-0,89	-1,12%
Brent Öl	82,91	-0,97	-1,16%
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EUR/GBP	0,8598	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2529	+0,0008	+0,06%
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EUR/JPY	167,85	+0,22	+0,13%

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