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Blue Note, Sicav S.a. (0P00000HH5)

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0,031 -10,380 -99,70%

17/10 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0142988031

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 5,27M

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0P00000HH5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BLUE NOTE SICAV SA (0P00000HH5). Unsere BLUE NOTE SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	69,700	71,490	1,790
Anleihen	18,560	18,560	0,000
Wandelanleihen	1,030	1,030	0,000
Andere	10,710	10,710	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,434	16,157
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,304	2,326
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,800	1,675
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,408	9,529
Dividendenrendite	1,855	2,500
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,256	11,173

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	66,240	164,553
Unternehmen	18,074	14,319
Verbriefung	1,234	2,150
Staat	0,284	14,776

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Renta 4 Monetario FI	ES0128520006	16,29	12,002	+0,02%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	10,71	108,04	+0,01%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	5,18	102,39	+0,05%
El Corte Ingles S.A 0.15%	ES05051135C8	3,46	-	-
Euskaltel S.A 0.24%	ES0505075012	3,46	-	-
Ivos\|Sidenor\|0,09\|2022-08-04	ES0505461261	3,46	-	-
Promociones y Construcciones, PYC, PRYCONSA, S.A. 0.63%	ES0505451395	3,46	-	-
Ivos\|Network Steel\|0,90\|2022-04-22	-	3,46	-	-
Tubacex Sa 0.98%	ES05329452X9	3,46	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	3,40	97,90	+0,01%

Top Alternativfonds von Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Renta 4 Valor Relativo FI	297,13M	0,78	0,01	2,41
Global Allocation FI	67,32M	-5,11	17,30	9,21
ES0108282007	15,87M	0,24	-	-
Peninsula Capital FIL	11,18M	0,28	3,47	-1,71
ONEGIN CAPITAL SICAV SA	189,67K	-2,56	-82,62	-40,70

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