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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Eur (0P00014N6I)

Luxemburg

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26/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090429

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,75B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00014N6I). Unsere BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,350	51,020	47,670
Anleihen	94,410	154,040	59,630
Wandelanleihen	2,250	2,250	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,378	12,189
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,063	1,393
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,602	0,883
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,342	7,719
Dividendenrendite	4,269	5,278
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	11,827

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	88,838	75,175
Staat	44,500	13,609
Derivat	-2,892	55,326
Cash	-32,694	13,082

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 269

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,08	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,50	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,93	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,25	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,30	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,86	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,05	-	-
Var Energi ASA 8%	-	1,00	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,98	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0,89	-	-

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,22B	1,31	-3,37	1,32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,22B	1,64	-2,99	1,72
LU1170327958	4,22B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,22B	1,42	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,22B	1,41	-3,24	1,45

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DAX Futures	19.285,0	-68,0	-0,35%
US 500	5.988,1	-33,5	-0,56%
Dow Jones	44.806,05	-54,26	-0,12%
SMI	11.641,84	+11,71	+0,10%
Dollar Index	105,910	-1,058	-0,99%
Euro Index	126,39	+0,54	+0,43%

Silber	30,535	-0,297	-0,96%
Gold	2.664,19	+17,89	+0,68%
WTI Öl	68,43	-0,34	-0,49%
Brent Öl	71,91	-0,41	-0,57%
Erdgas	3,255	-0,212	-6,11%
US Weizen	548,38	-9,62	-1,72%
Baumwolle Nr.2	71,65	-0,03	-0,04%

EUR/USD	1,0580	+0,0094	+0,89%
EUR/GBP	0,8345	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2677	+0,0109	+0,87%
USD/JPY	150,70	-2,40	-1,57%
USD/CHF	0,8808	-0,0054	-0,61%
USD/CAD	1,4030	-0,0022	-0,15%
EUR/JPY	159,44	-1,13	-0,70%

Commerzbank	14,250	-0,165	-1,14%
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RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
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