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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Eur (0P00014N6I)

Luxemburg

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24/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090429

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,85B

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0P00014N6I Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00014N6I). Unsere BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,180	56,150	44,970
Anleihen	87,630	153,840	66,210
Wandelanleihen	1,180	1,180	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,378	12,456
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,063	1,378
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,602	0,804
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,342	7,269
Dividendenrendite	4,269	5,315
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	12,551

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	90,160	73,852
Staat	41,720	12,984
Derivat	-1,036	51,480
Cash	-32,028	12,044

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 249

Anzahl der Short-Positionen: 25

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	12,08	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7,34	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,86	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	4,70	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	1,66	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	1,07	-	-
Bayer US Finance LLC 6.375%	-	1,07	-	-
Var Energi ASA 8%	-	1,02	-	-
Broadcom Inc 4.926%	-	1,01	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,93	-	-

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,89B	-1,35	-4,47	1,60
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3,89B	-1,36	-4,51	1,56
BlueBay Investment Grade Euro Gover	3,89B	-1,47	-4,83	1,21
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	3,89B	-1,30	-4,32	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	3,89B	-1,48	-4,83	-

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DAX Futures	18.629,5	-117,5	-0,63%
US 500	5.276,9	-29,1	-0,55%
Dow Jones	38.852,86	-216,73	-0,55%
SMI	11.835,50	-10,93	-0,09%
Dollar Index	104,700	+0,161	+0,15%
Euro Index	129,14	-0,09	-0,07%

Silber	32,135	-0,002	-0,01%
Gold	2.344,85	-11,65	-0,49%
WTI Öl	80,44	+0,61	+0,76%
Brent Öl	84,53	+0,59	+0,70%
Erdgas	2,796	-0,029	-1,03%
US Weizen	700,40	+1,40	+0,20%
Baumwolle Nr.2	81,94	-0,49	-0,59%

EUR/USD	1,0842	-0,0013	-0,12%
EUR/GBP	0,8507	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2743	-0,0017	-0,13%
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