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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Chf Acc (0P00017C4N)

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04/02 - Geschlossen. Währung in CHF ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605624237

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 3,8B

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0P00017C4N Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00017C4N). Unsere BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,310	18,020	12,710
Anleihen	94,700	95,550	0,850

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	94,694	50,264
Derivat	0,011	32,757
Cash	5,295	19,570

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 96

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	5,64	98,11	-0,13%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	5,44	84,880	0,00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	5,24	95,67	-0,07%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	4,42	86,750	-0,13%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	3,76	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005440679	3,41	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3,26	95,31	-0,27%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	3,12	81,060	-0,58%
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2,65	94,460	-0,11%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141786	2,63	-	-

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	3,8B	1,41	-5,74	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,86B	0,91	-3,41	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,57B	-0,31	-	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,57B	-0,02	-	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	19,44M	4,01	-4,51	-

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Dow Jones	37.815,92	-570,17	-1,49%
SMI	11.260,91	-71,45	-0,63%
Dollar Index	106,250	+0,040	+0,04%
Euro Index	127,79	-0,01	-0,01%

Silber	26,595	-0,059	-0,22%
Gold	2.298,80	-4,10	-0,18%
WTI Öl	81,15	-0,78	-0,95%
Brent Öl	85,59	-0,38	-0,44%
Erdgas	1,944	-0,011	-0,56%
US Weizen	606,60	+2,35	+0,39%
Baumwolle Nr.2	78,49	-3,03	-3,72%

EUR/USD	1,0661	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8539	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2486	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	157,79	-0,01	-0,00%
USD/CHF	0,9198	+0,0005	+0,05%
USD/CAD	1,3781	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	168,25	+0,03	+0,02%

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