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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburg

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115,040 +0,440 +0,38%

30/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,33B

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0P0000Y1QK Historische Daten

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Zeitrahmen:

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Datum	Zuletzt	Eröffn.	Hoch	Tief	+/- %
30.01.2025	115,040	115,040	115,040	115,040	0,38%
29.01.2025	114,600	114,600	114,600	114,600	0,00%
28.01.2025	114,600	114,600	114,600	114,600	-0,08%
27.01.2025	114,690	114,690	114,690	114,690	0,24%
24.01.2025	114,420	114,420	114,420	114,420	-0,16%
23.01.2025	114,600	114,600	114,600	114,600	-0,24%
22.01.2025	114,880	114,880	114,880	114,880	0,02%
21.01.2025	114,860	114,860	114,860	114,860	0,11%
20.01.2025	114,730	114,730	114,730	114,730	0,01%
17.01.2025	114,720	114,720	114,720	114,720	0,24%
16.01.2025	114,450	114,450	114,450	114,450	0,06%
15.01.2025	114,380	114,380	114,380	114,380	0,82%
14.01.2025	113,450	113,450	113,450	113,450	-0,15%
13.01.2025	113,620	113,620	113,620	113,620	-0,23%
10.01.2025	113,880	113,880	113,880	113,880	-0,32%
09.01.2025	114,240	114,240	114,240	114,240	-0,20%
08.01.2025	114,470	114,470	114,470	114,470	-0,11%
07.01.2025	114,600	114,600	114,600	114,600	-0,17%
06.01.2025	114,790	114,790	114,790	114,790	-0,03%
03.01.2025	114,820	114,820	114,820	114,820	-0,49%
02.01.2025	115,390	115,390	115,390	115,390	0,03%

Hoch: 115,390

Tief: 113,450

Unterschied: 1,940

Durchschnitt: 114,535

+/- %: -0,277

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