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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund M Eur Acc (0P00011MHE)

Luxemburg

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20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549541232

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,18B

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0P00011MHE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00011MHE). Unsere BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,280	19,450	16,170
Anleihen	96,720	97,310	0,590

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,055	21,224
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,463	3,365
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,632	2,530
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	15,017
Dividendenrendite	0,394	1,803
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	12,115

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	96,719	72,848
Derivat	0,036	7,860
Cash	3,245	10,229

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 136

Anzahl der Short-Positionen: 31

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11,86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,40	100,060	+0,08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,93	100,190	-0,13%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,42	88,810	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,37	95,470	+0,48%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,29	99,44	+0,02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,08	85,970	-0,07%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,94	99,00	-0,02%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,67	85,050	+0,27%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,57	98,30	+0,12%

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,18B	1,42	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,18B	1,41	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,18B	1,10	-3,61	1,07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,18B	1,55	-3,09	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,18B	1,08	-3,61	-

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US 500	5.947,3	-1,4	-0,02%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.598,15	+58,51	+0,51%
Dollar Index	107,030	+0,414	+0,39%
Euro Index	126,84	-0,06	-0,05%

Silber	30,840	-0,103	-0,33%
Gold	2.672,50	-2,40	-0,09%
WTI Öl	70,11	-0,03	-0,04%
Brent Öl	74,35	+1,54	+2,12%
Erdgas	3,409	+0,020	+0,59%
US Weizen	547,00	-1,00	-0,18%
Baumwolle Nr.2	70,40	+0,12	+0,17%

EUR/USD	1,0473	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8319	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2587	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	154,09	-0,43	-0,28%
USD/CHF	0,8867	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3977	+0,0007	+0,05%
EUR/JPY	161,37	-0,51	-0,32%

Commerzbank	15,585	-0,210	-1,33%
Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,69%
E.ON SE	11,620	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
Deutsche Telekom AG	28,960	+0,160	+0,56%
Mercedes Benz Group	51,850	-0,040	-0,08%

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