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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Privilege Distribution (0P00017MHC)

Luxemburg

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77,930 -0,010 -0,01%

22/07 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341651

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 241,16M

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0P00017MHC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribu (0P00017MHC). Unsere BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,060	68,700	59,640
Anleihen	90,950	157,000	66,050

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	156,653	73,049
Cash	9,054	23,311
Staat	-65,730	47,948
Unternehmen	0,023	0,834

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 209

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Federal National Mortgage Association 6%	-	18,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,60	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3,99	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,32	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	2,75	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,45	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,23	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,79	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,72	-	-

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0167238863	13,05B	5,03	2,23	1,30
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2,47B	-2,00	-5,33	0,27
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2,47B	-1,98	-11,43	-1,67
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2,47B	-1,99	-5,28	0,32
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2,27B	1,96	0,65	0,32

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US 500	5.539,4	-16,3	-0,29%
Dow Jones	40.358,09	-57,35	-0,14%
SMI	12.285,58	-11,16	-0,09%
Dollar Index	104,197	+0,022	+0,02%
Euro Index	130,40	-0,05	-0,04%

Silber	29,308	-0,023	-0,08%
Gold	2.408,70	+1,40	+0,06%
WTI Öl	77,17	+0,21	+0,27%
Brent Öl	81,22	-0,35	-0,43%
Erdgas	2,181	-0,006	-0,27%
US Weizen	540,00	-2,00	-0,37%
Baumwolle Nr.2	68,81	-0,67	-0,96%

EUR/USD	1,0848	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8411	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2896	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	155,37	-0,21	-0,14%
USD/CHF	0,8917	+0,0007	+0,07%
USD/CAD	1,3783	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	168,54	-0,34	-0,20%

Commerzbank	15,525	-0,055	-0,39%
Deutsche Bank	15,682	+0,212	+1,36%
E.ON SE	12,620	+0,110	+0,88%
RWE AG ST	33,110	+0,110	+0,33%
Infineon	33,070	-1,140	-3,33%
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