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Genova Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9VL)

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1,320 +0,002 +0,17%

28/01 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRGEN1CTF005

S/N: 11.424.324/0001-73

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 48,73M

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0P0000U9VL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNP PARIBAS GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0000U9VL). Unsere BNP PARIBAS GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,860	3,450	2,590
Aktien	5,760	7,270	1,510
Anleihen	77,760	78,500	0,740
Andere	15,610	18,430	2,820

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,789	10,321
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,261	1,392
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,757	1,539
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,436	14,633
Dividendenrendite	6,037	5,452
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,552	15,001

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	21,390	14,923
Finanzdienstleistungen	18,250	25,772
Versorger	16,080	-0,578
Industrieller Sektor	13,310	12,774
Energie	12,010	18,630
Konsumgüter	6,410	11,126
Defensive Konsumgüter	6,210	16,342
Immobilien	3,090	-1,475
Gesundheitssektor	1,380	11,404
Technologie	1,200	1,594
Kommunikationsdienstleistungen	0,670	2,932

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 14

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
XP Cash S1 CIRF DI RL	-	18,93	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	16,00	3.894,800	+-0,17%
XP Multimercado II FIC FIM	-	15,12	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7,73	3.634,490	+0,20%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	7,15	877,010	+0,02%
XP RV FIC FIM	-	7,10	-	-
XPA Crédito II FIM C Priv	-	6,71	-	-
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	6,09	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	5,27	4.396,850	+0,03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	4,78	-	-

Top Alternativfonds von XP Advisory GDR Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,3B	9,19	10,81	12,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3,95B	10,89	12,47	11,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,52B	11,93	11,43	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,41B	9,98	13,25	9,98
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	2,03B	9,01	11,98	9,19

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Dow Jones	44.881,64	+168,12	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,97	+0,16	+0,15%
Euro Index	126,27	-0,00	-0,00%

Silber	32,758	-0,007	-0,02%
Gold	2.851,72	-0,03	0,00%
WTI Öl	73,11	-0,13	-0,18%
Brent Öl	76,10	+0,49	+0,65%
Erdgas	3,082	+0,003	+0,10%
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Baumwolle Nr.2	66,26	-0,40	-0,60%

EUR/USD	1,0389	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8367	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2418	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,43	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,9101	+0,0006	+0,07%
USD/CAD	1,4503	+0,0019	+0,13%
EUR/JPY	160,43	+0,06	+0,04%

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Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,23%
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RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
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