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Genova Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9VL)

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1,343 -0,000 -0,00%

11/03 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRGEN1CTF005

S/N: 11.424.324/0001-73

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 49,66M

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0P0000U9VL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNP PARIBAS GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0000U9VL). Unsere BNP PARIBAS GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,860	3,450	2,590
Aktien	5,760	7,270	1,510
Anleihen	77,760	78,500	0,740
Andere	15,610	18,430	2,820

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,789	10,224
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,261	1,404
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,757	1,552
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,436	12,810
Dividendenrendite	6,037	5,680
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,552	14,029

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	21,390	19,356
Finanzdienstleistungen	18,250	5,453
Versorger	16,080	39,657
Industrieller Sektor	13,310	-32,367
Energie	12,010	33,712
Konsumgüter	6,410	26,216
Defensive Konsumgüter	6,210	-3,483
Immobilien	3,090	34,209
Gesundheitssektor	1,380	-15,986
Technologie	1,200	20,737
Kommunikationsdienstleistungen	0,670	-14,430

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 14

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
XP Cash S1 CIRF DI RL	-	18,93	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	16,00	3.994,020	+0,49%
XP Multimercado II FIC FIM	-	15,12	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7,73	3.735,630	+0,43%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	7,15	891,640	+0,18%
XP RV FIC FIM	-	7,10	-	-
XPA Crédito II FIM C Priv	-	6,71	-	-
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	6,09	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	5,27	4.332,090	+0,10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	4,78	-	-

Top Alternativfonds von XP Advisory GDR Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,29B	1,84	10,29	12,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3,75B	10,89	12,47	11,96
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,55B	2,04	13,40	9,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,52B	1,87	11,10	12,55
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1,91B	1,89	12,22	9,19

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Dollar Index	103,82	-0,01	-0,01%
Euro Index	127,21	+0,03	+0,02%

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Gold	2.998,65	+7,35	+0,25%
WTI Öl	66,74	+0,19	+0,29%
Brent Öl	70,02	+0,14	+0,20%
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EUR/USD	1,0850	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8380	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2950	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	148,06	+0,25	+0,17%
USD/CHF	0,8831	+0,0008	+0,09%
USD/CAD	1,4434	-0,0005	-0,03%
EUR/JPY	160,65	+0,23	+0,14%

Commerzbank	23,170	+0,180	+0,78%
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E.ON SE	12,980	+0,120	+0,93%
RWE AG ST	31,990	+0,830	+2,66%
Infineon	34,110	-0,930	-2,65%
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Mercedes Benz Group	59,720	-0,780	-1,29%

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