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Genova Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U9VL)

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27/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRGEN1CTF005

S/N: 11.424.324/0001-73

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 47,81M

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0P0000U9VL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNP PARIBAS GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0000U9VL). Unsere BNP PARIBAS GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,140	5,530	5,390
Aktien	11,900	14,180	2,280
Anleihen	83,450	85,270	1,820
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	0,030	0,060	0,030
Andere	4,460	11,140	6,680

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,130	10,199
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,312	1,435
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,724	0,935
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,560	5,104
Dividendenrendite	5,269	5,670
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,387	14,629

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	22,240	18,034
Finanzdienstleistungen	16,300	18,858
Konsumgüter	14,190	15,361
Industrieller Sektor	11,490	16,583
Energie	10,390	7,067
Basismaterialien	9,760	13,527
Defensive Konsumgüter	5,260	7,929
Gesundheitssektor	3,630	4,878
Immobilien	3,330	1,614
Technologie	2,480	1,038
Kommunikationsdienstleistungen	0,930	0,380

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	19,05	4.251,092	+0,26%
XP Multimercado II FIC FIM	-	15,71	-	-
XP RV FIC FIM	-	11,60	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7,44	4.363,948	+0,26%
XP Tatico FIM C Priv	-	5,55	-	-
XP Bancos FI RF C Priv Ref Di	-	4,65	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	4,39	4.276,460	-0,49%
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	3,89	-	-
XP Referenciado FI RF Ref DI C Priv	-	3,28	-	-
Banco XP SA 7.56894%	BRBCXPLFI7G0	3,09	-	-

Top Alternativfonds von XP Advisory GDR Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,46B	8,53	13,03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,32B	3,33	14,04	12,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,45B	9,93	13,56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,27B	14,27	11,31	9,93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1,31B	13,56	9,75	10,21

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Brent Öl	85,59	+0,59	+0,69%
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EUR/GBP	0,8490	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2670	+0,0028	+0,22%
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EUR/JPY	173,20	+0,54	+0,31%

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RWE AG ST	32,630	+0,680	+2,13%
Infineon	34,645	+0,340	+0,99%
Deutsche Telekom AG	23,573	+0,093	+0,40%
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