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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

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1,055 -0,002 -0,15%

27/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,96B

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0P000159JO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd (0P000159JO). Unsere BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,570	1,570
Aktien	19,130	19,130
Anleihen	29,190	29,190
Wandelanleihen	7,360	7,360
Andere	42,750	42,750

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,842	16,900
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,399	2,110
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,941	2,056
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,804	13,116
Dividendenrendite	2,662	2,785
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,665	16,341

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	34,550	22,313
Technologie	17,440	19,278
Basismaterialien	14,150	17,625
Kommunikationsdienstleistungen	8,270	4,714
Finanzdienstleistungen	6,470	14,378
Immobilien	5,490	5,684
Konsumgüter	5,360	13,566
Gesundheitssektor	4,150	9,403
Energie	4,140	9,436

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 74

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HUANENG CAPITAL SERVICES LIMITED BOND 2021 1 TYPE 1	-	7,49	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	5,55	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 2	-	5,42	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 14 TYPE 1	-	5,38	-	-
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 3	-	5,35	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	1,51	-	-
China Telecom	CNE100004QG0	1,02	7,06	+2,17%
China CSSC	CNE000000W05	0,88	33,58	-0,59%
Dongfang Electric A	CNE000000J28	0,79	14,92	-1,00%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,79	-	-

Top Anleihefonds von Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BOC Huo Qi Bao Money Market	110,05B	1,67	1,78	2,65
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106,37B	1,68	1,80	2,64
BOC Money Market A	28B	1,74	1,84	2,44
BOC Money Market B	28B	1,98	2,09	2,69
BOC Pure Bond Fund A	22,42B	7,16	4,59	4,45

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GBP/USD	1,2418	-0,0002	-0,02%
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