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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000VHDP)

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26/11 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CW7

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,75B

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0P0000VHDP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BOI AXA Treasury Advantage Retail Daily Dividend R (0P0000VHDP). Unsere BOI AXA Treasury Advantage Retail Daily Dividend R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	72,940	72,940
Anleihen	26,820	26,820
Andere	0,240	0,240

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	72,945	38,176
Unternehmen	21,369	37,310
Staat	5,447	17,348

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6162	7,66	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	5,72	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5,71	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5,70	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5,28	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2,86	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	2,85	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	2,29	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,56	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0,24	-	-

Top Anleihefonds von Bank of India Investment Managers Private Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1,75B	6,00	5,98	6,94
BOI AXA Treasury Advantage Retail G	1,75B	5,57	5,60	6,67
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1,75B	5,59	5,22	5,38
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1,75B	5,59	5,60	5,35
BOI AXA Treasury Advnatage DirDDRIP	1,75B	3,99	5,20	5,39

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Dollar Index	106,785	-0,183	-0,17%
Euro Index	125,66	-0,15	-0,12%

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Gold	2.668,85	+22,55	+0,85%
WTI Öl	68,79	+0,02	+0,03%
Brent Öl	72,30	-0,02	-0,03%
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Baumwolle Nr.2	71,60	-0,08	-0,11%

EUR/USD	1,0484	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8336	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2578	+0,0010	+0,08%
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