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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Regular Plan Growth (0P0000IO4Q)

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26/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01298

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,75B

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0P0000IO4Q Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BOI AXA Treasury Advantage Retail Growth (0P0000IO4Q). Unsere BOI AXA Treasury Advantage Retail Growth-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	72,940	72,940
Anleihen	26,820	26,820
Andere	0,240	0,240

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	72,945	38,176
Unternehmen	21,369	37,310
Staat	5,447	17,348

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6162	7,66	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	5,72	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5,71	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5,70	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5,28	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2,86	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	2,85	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	2,29	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,56	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0,24	-	-

Top Anleihefonds von Bank of India Investment Managers Private Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1,75B	4,44	5,13	5,27
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1,75B	5,59	5,60	5,35
BOI AXA Treasury Advnatage DirDDRIP	1,75B	3,99	5,20	5,39
BOI AXA Treasury Advantage DirBonus	1,75B	6,00	5,98	6,89
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1,75B	6,00	5,98	6,94

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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
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Dollar Index	106,160	-0,808	-0,76%
Euro Index	126,66	+0,39	+0,31%

Silber	30,907	+0,075	+0,24%
Gold	2.675,69	+29,39	+1,11%
WTI Öl	68,69	-0,08	-0,12%
Brent Öl	72,21	-0,11	-0,15%
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Baumwolle Nr.2	71,74	+0,06	+0,08%

EUR/USD	1,0554	+0,0068	+0,65%
EUR/GBP	0,8342	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2653	+0,0085	+0,68%
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USD/CAD	1,4064	+0,0012	+0,09%
EUR/JPY	159,71	-0,86	-0,54%

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