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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00011MDR)

Luxemburg

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25/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,61B

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0P00011MDR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00011MDR). Unsere Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	112,590	187,670	75,080

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	31,802	21,270
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,483	3,392
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,861	2,556
Kurs-Cashflow-Verhältnis	23,781	15,157
Dividendenrendite	0,408	1,768
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,363	12,127

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	112,484	71,807
Cash	-12,592	10,212
Unternehmen	0,108	3,957

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 86

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13,64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12,89	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,22	104,000	-0,03%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6,03	101,250	-0,04%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	5,16	102,720	-0,09%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,73	96,960	+0,06%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,30	102,580	-0,11%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,01	92,76	0,00%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3,77	107,630	+0,01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,74	94,46	+0,06%

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0167238863	13,61B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,61B	-0,36	-4,44	-0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	998,83M	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	998,83M	6,35	-2,05	2,44
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	998,83M	3,67	-2,66	2,14

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US 500	6.024,4	+37,0	+0,62%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.630,13	-48,46	-0,41%
Dollar Index	106,840	+0,070	+0,07%
Euro Index	126,02	-0,16	-0,12%

Silber	30,968	+0,307	+1,00%
Gold	2.658,44	+15,84	+0,60%
WTI Öl	68,65	-0,29	-0,42%
Brent Öl	72,20	-0,28	-0,39%
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US Weizen	557,00	+2,00	+0,36%
Baumwolle Nr.2	71,68	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,0489	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2569	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	153,03	-1,18	-0,77%
USD/CHF	0,8864	+0,0006	+0,06%
USD/CAD	1,4060	+0,0075	+0,53%
EUR/JPY	160,51	-1,33	-0,82%

Commerzbank	14,415	-0,160	-1,10%
Deutsche Bank	15,552	-0,156	-0,99%
E.ON SE	12,060	-0,055	-0,45%
RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
Infineon	30,485	+0,075	+0,25%
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