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Strategic Investment Firmitudo Flexible Strategy (0P0000RRUC)

Luxemburg

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11,890 -0,010 -0,08%

28/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0522615623

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 18,29M

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0P0000RRUC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat (0P0000RRUC). Unsere BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,100	27,010	14,910
Aktien	15,760	15,760	0,000
Anleihen	65,440	65,730	0,290
Wandelanleihen	0,740	0,740	0,000
Vorzugsaktien	0,050	0,050	0,000
Andere	5,910	5,910	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,425	16,287
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,696	2,471
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,299	1,793
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,606	10,424
Dividendenrendite	3,364	2,567
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,177	10,663

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,260	16,738
Technologie	16,300	21,035
Industrieller Sektor	11,320	11,630
Konsumgüter	11,100	11,160
Gesundheitssektor	8,350	12,091
Basismaterialien	7,750	5,061
Versorger	6,950	3,438
Energie	6,390	3,618
Defensive Konsumgüter	5,790	7,279
Kommunikationsdienstleistungen	5,630	7,095
Immobilien	3,160	4,019

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 116

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2,72	99,63	+0,17%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2,37	54,2100	-0,06%
AQR Alternative Trends IAU1 USD Acc	LU2392538067	1,96	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,90	99,276	-0,10%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	1,84	96,14	+0,85%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,78	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	1,75	30,39	+0,10%
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5 04-Dec-2029	IT0005568719	1,70	102,990	+0,05%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	1,68	16,910	+0,18%
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	1,67	-	-

Top Alternativfonds von Banca Aletti et C. (Suisse) SA

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	LU0972440142		9,06M	8,04	1,11	2,09

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DAX Futures	21.816,0	-21,0	-0,10%
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WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
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Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

Commerzbank	18,680	+0,315	+1,74%
Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
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