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Caixabank Diversificado Conservador Estándar Fi (0P0000PQME)

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10,477 -0,001 -0,01%

11/12 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115651004

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 37,13M

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0P0000PQME Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Diversificado Conservador Estonder FI (0P0000PQME). Unsere Caixabank Diversificado Conservador Estonder FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,250	16,280	9,030
Aktien	7,860	10,140	2,280
Anleihen	81,750	82,310	0,560
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	3,120	3,310	0,190

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,200	15,622
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,185	2,253
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,355	1,892
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,537	8,590
Dividendenrendite	2,563	2,808
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,849	11,044

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	15,510	-70,620
Technologie	15,450	-29,085
Gesundheitssektor	14,010	50,255
Industrieller Sektor	12,260	-46,698
Konsumgüter	10,250	55,690
Kommunikationsdienstleistungen	9,560	60,894
Defensive Konsumgüter	8,330	33,255
Basismaterialien	4,990	36,540
Energie	3,840	3,464
Immobilien	2,910	0,998
Versorger	2,890	12,418

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 54

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy (Republic Of)	IT0005387078	30,92	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005371890	29,96	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005374266	12,71	-	-
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	2,91	160,17	+0,13%
S&P 500 Dec19	-	1,92	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	1,61	55,40	+0,03%
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR	IE00B4WXJG34	1,29	122,86	-0,04%
GSSI GSQ Mdf Strat BlmbCmdtyIdxTR Z EURH	LU1251863277	1,19	-	-
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	-	1,13	-	-
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year A EUR ND	LU0367810172	1,02	78,420	-0,37%

Top Alternativfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,3B	3,30	2,80	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,3B	3,44	3,21	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	424,58M	2,58	1,20	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	251,15M	2,72	1,61	-
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI	344,41M	0,19	2,00	-

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GBP/USD	1,2564	+0,0043	+0,34%
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EUR/JPY	168,65	+0,91	+0,55%

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