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Caixabank Monetario Rendimiento Platinum Fi (0P00000WDT)

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19/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045036

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 19,08B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI (0P00000WDT). Unsere Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	37,770	37,770
Anleihen	61,660	61,660
Wandelanleihen	0,580	0,580

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	50,136	27,586
Cash	29,656	31,609
Staat	18,671	33,164
Verbriefung	0,960	6,043

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 362

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
REPO ES00000128P8 Bond 01/10/2024	-	9,33	-	-
REPO ES00000124C5 Bond 01/10/2024	-	5,13	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	2,65	-	-
Eur_Es1120000002228110459805	-	1,94	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1,67	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,65	99,365	+0,02%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	1,39	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1,38	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,10	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1,10	-	-

Top Anleihefonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,08B	3,34	2,05	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,08B	2,59	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,08B	3,29	2,00	-
Caixabank Monetario Plus FI	19,08B	2,82	1,57	0,34
Caixabank Monetario Premium FI	19,08B	3,02	1,72	0,39

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Dow Jones	43.953,03	+544,56	+1,25%
SMI	11.598,15	+58,51	+0,51%
Dollar Index	106,950	+0,334	+0,31%
Euro Index	126,20	-0,74	-0,58%

Silber	30,850	-0,155	-0,50%
Gold	2.672,15	+20,45	+0,77%
WTI Öl	70,16	+1,41	+2,05%
Brent Öl	74,27	+1,46	+2,01%
Erdgas	3,375	+0,182	+5,70%
US Weizen	548,00	-5,00	-0,90%
Baumwolle Nr.2	70,40	+0,12	+0,17%

EUR/USD	1,0481	-0,0062	-0,58%
EUR/GBP	0,8321	-0,0014	-0,17%
GBP/USD	1,2598	-0,0053	-0,42%
USD/JPY	154,53	-0,90	-0,58%
USD/CHF	0,8866	+0,0027	+0,31%
USD/CAD	1,3966	-0,0006	-0,04%
EUR/JPY	161,98	-1,92	-1,17%

Commerzbank	15,585	-0,210	-1,33%
Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,70%
E.ON SE	11,620	+0,045	+0,39%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
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