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Caixabank Renta Fija Flexible Estándar Fi (138219003)

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6,73 -0,02 -0,28%

30/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219003

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 232,57M

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138219003 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI (138219003). Unsere Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	6,40	6,40
Anleihen	89,60	89,60
Wandelanleihen	3,98	3,98
Andere	0,01	0,01

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,50	17,49
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,67	1,99
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,39	2,28
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,78	117,71
Dividendenrendite	6,82	4,08
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,38	10,57

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	43,78	45,88
Unternehmen	41,08	33,59
Cash	6,40	11,92
Verbriefung	4,75	8,93

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 65

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5,56	98,717	-0,02%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,35	97,64	-0,05%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5,03	141,74	-0,05%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,59	96,14	-0,04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,67	98,68	+0,03%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,48	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,39	89,050	+0,17%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2,87	100,56	-0,05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,83	100,100	+0,06%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,72	-	-

Top Anleihefonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Monetario Plus FI	18,44B	2,55	1,46	0,31
Caixabank Monetario Premium FI	18,44B	2,73	1,61	0,36
Caixabank Monetario Cartera FI	18,44B	3,01	1,93	0,54
Caixabank Monetario Estoindar FI	18,44B	2,34	1,30	0,25
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18,44B	2,97	1,87	-

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DAX Futures	19.235,0	-109,0	-0,56%
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Dow Jones	41.829,22	-222,97	-0,53%
SMI	11.912,66	-54,54	-0,46%
Dollar Index	103,785	-0,418	-0,40%
Euro Index	129,61	+0,31	+0,24%

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Gold	2.746,30	-2,90	-0,11%
WTI Öl	71,47	+1,98	+2,85%
Brent Öl	75,06	+1,96	+2,68%
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US Weizen	569,40	+1,40	+0,25%
Baumwolle Nr.2	69,93	-0,24	-0,34%

EUR/USD	1,0879	+0,0046	+0,42%
EUR/GBP	0,8399	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2954	+0,0029	+0,22%
USD/JPY	152,13	-0,85	-0,56%
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EUR/JPY	165,50	-0,23	-0,14%

Commerzbank	16,415	+0,065	+0,40%
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E.ON SE	12,390	-0,075	-0,60%
RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
Deutsche Telekom AG	27,950	-0,070	-0,25%
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