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Caixabank Selección Retorno Absoluto Cartera Fi (0P00016X9A)

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25/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138066016

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 74,04M

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0P00016X9A Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Cartera FI (0P00016X9A). Unsere Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Cartera FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	28,350	59,870	31,520
Aktien	12,190	30,680	18,490
Anleihen	28,500	47,280	18,780
Wandelanleihen	2,530	2,530	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	28,410	28,440	0,030

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,786	15,860
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,498	2,325
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,391	1,951
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,492	8,817
Dividendenrendite	2,480	2,757
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,316	10,992

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	24,390	68,284
Cash	15,991	917,515
Derivat	0,937	98,110
Unternehmen	11,948	17,623
Verbriefung	3,795	4,224
Kommunal	0,028	0,479

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 22

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	LU1908356857	9,49	-	-
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	9,46	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	9,35	-	-
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc)	LU2367661449	7,73	-	-
Montlake UCITS Velox Fund EUR InstlRL	LU2085696784	7,62	-	-
DWS Concept Kaldemorgen IC100	LU2061969395	6,78	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	6,50	-	-
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,83	-	-
Candriam Long Short Credit V	FR0011510031	4,75	-	-
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional E	IE00BYQDND46	4,70	12,100	-0,25%

Top Alternativfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,34B	4,11	3,00	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,34B	4,29	3,41	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	422,52M	2,98	1,38	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	249,34M	3,15	1,78	-
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI	344,41M	0,19	2,00	-

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
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Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

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Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
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EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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