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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund I (0P00015FEM)

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12,492 -0,020    -0,14%
21/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  MDO Management Company S.A.
ISIN:  LU1152098171 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 149,89M
CaixaBank Global SICAV Caixabank Global Albus Fu 12,492 -0,020 -0,14%

0P00015FEM Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CaixaBank Global SICAV Caixabank Global Albus Fu (0P00015FEM). Unsere CaixaBank Global SICAV Caixabank Global Albus Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 14,680 15,150 0,470
Aktien 51,480 52,190 0,710
Anleihen 33,440 33,500 0,060
Wandelanleihen 0,370 0,370 0,000
Andere 0,040 0,040 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 16,352 16,209
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,428 2,342
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,789 1,697
Kurs-Cashflow-Verhältnis 10,771 9,632
Dividendenrendite 2,475 2,497
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 10,768 11,271

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 20,230 19,335
Finanzdienstleistungen 15,350 15,045
Gesundheitssektor 13,740 12,476
Konsumgüter 10,080 12,140
Industrieller Sektor 9,190 12,303
Kommunikationsdienstleistungen 9,070 7,143
Defensive Konsumgüter 6,880 7,964
Basismaterialien 5,720 7,045
Energie 4,990 4,764
Versorger 2,990 3,571
Immobilien 1,750 2,560

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 191

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  SPDR S&P 500 UCITS IE00B6YX5C33 16,02 431,39 -0,48%
  Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C IE00BJ0KDR00 9,60 147,54 -0,02%
  Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS IE00BTJRMP35 7,74 52,906 -0,02%
  Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C LU0274209740 4,49 6.143,0 +0,62%
Banco Santander, S.A. 4.884% XS2476266205 4,49 - -
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02405105 2,96 - -
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02406079 2,95 - -
  Italy 0 14-Jun-2024 IT0005549388 2,94 99,990 +0,00%
  Italy 0 14-Aug-2024 IT0005559817 2,93 99,517 +0,02%
  Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C LU1287023003 2,43 151,80 +0,09%

Top Aktienfonds von CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Adamant Medtech B EUR 1,54B 7,45 3,75 12,66
  Adamant Medtech I EUR 1,54B 7,77 4,49 13,46
  Adamant Medtech T EUR 1,54B 7,64 4,17 13,11
  Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB 1,54B 5,61 -2,16 8,72
  LU1477743386 390,93M 3,71 -1,55 -
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