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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund I (0P00015FEM)

Luxemburg

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13/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1152098171

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 149,87M

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0P00015FEM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CaixaBank Global SICAV Caixabank Global Albus Fu (0P00015FEM). Unsere CaixaBank Global SICAV Caixabank Global Albus Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	20,730	20,770	0,040
Aktien	46,650	46,650	0,000
Anleihen	32,420	32,420	0,000
Wandelanleihen	0,200	0,200	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,604	16,177
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,328	2,338
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,666	1,690
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,202	9,581
Dividendenrendite	2,552	2,500
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,222	11,165

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,300	19,371
Finanzdienstleistungen	14,700	15,130
Gesundheitssektor	13,610	12,377
Konsumgüter	10,170	12,144
Kommunikationsdienstleistungen	9,920	7,122
Industrieller Sektor	8,980	12,271
Defensive Konsumgüter	6,890	7,952
Basismaterialien	5,980	7,063
Energie	4,430	4,677
Versorger	2,920	3,534
Immobilien	2,100	2,589

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 190

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	12,24	427,94	+0,62%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8,72	146,15	+0,55%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7,12	52,256	+0,65%
Banco Santander, S.A. 3.974%	XS2476266205	3,93	-	-
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,92	6.177,0	+0,72%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005529752	3,24	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	3,21	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005557365	2,91	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,31	571,56	+0,01%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	2,17	151,87	+0,39%

Top Aktienfonds von CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Adamant Medtech B EUR	1,53B	7,45	3,75	12,66
Adamant Medtech I EUR	1,53B	7,77	4,49	13,46
Adamant Medtech T EUR	1,53B	7,64	4,17	13,11
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,53B	5,61	-2,16	8,72
LU1477743386	403,47M	3,71	-1,55	-

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Dollar Index	105,167	-0,047	-0,04%
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WTI Öl	78,05	-0,13	-0,17%
Brent Öl	82,67	-0,08	-0,10%
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GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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RWE AG ST	33,160	-0,500	-1,49%
Infineon	36,500	-1,430	-3,77%
Deutsche Telekom AG	22,630	+0,100	+0,44%
Mercedes Benz Group	63,200	-0,450	-0,71%

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