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Canara Robeco Liquid Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW0P)

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2.214,050 +0,410 +0,02%

12/03 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01FT8

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 51,84B

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0P0000XW0P Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Canara Robeco Liquid Direct Plan Dividend Payout (0P0000XW0P). Unsere Canara Robeco Liquid Direct Plan Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,830	101,620	1,790
Andere	0,170	0,170	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	72,513	54,830
Unternehmen	24,754	18,929
Staat	2,566	2,433

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 52

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
182 Days Tbill	IN002024Y258	3,80	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	3,78	-	-
India (Republic of)	IN002024Z016	2,57	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	2,39	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1,89	-	-
364 DTB 18042025	IN002024Z032	1,42	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	0,95	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,57	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND CLASS A2	INF0RQ622028	0,17	-	-
364 DTB	IN002023Z562	0,10	-	-

Top Alternativfonds von Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
INF760K01019	122,86B	-11,21	9,94	11,36
CR Equity Taxsaver Reg Div	77,17B	-11,80	9,57	10,61
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	77,17B	-11,81	10,51	12,10
CR Equity Taxsaver Dir Div	77,17B	-11,65	10,92	12,14
CR Equity Taxsaver Dir Gr	77,17B	-11,65	11,88	13,21

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DAX Futures	22.563,5	-119,5	-0,53%
US 500	5.539,6	-59,5	-1,06%
Dow Jones	40.922,43	-428,50	-1,04%
SMI	12.831,90	-49,27	-0,38%
Dollar Index	103,800	+0,213	+0,21%
Euro Index	126,87	-0,26	-0,21%

Silber	34,628	+0,884	+2,62%
Gold	2.991,00	+44,20	+1,50%
WTI Öl	66,84	-0,84	-1,24%
Brent Öl	70,20	-0,75	-1,06%
Erdgas	4,148	+0,064	+1,57%
US Weizen	562,60	+8,60	+1,55%
Baumwolle Nr.2	66,85	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0857	-0,0031	-0,28%
EUR/GBP	0,8391	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2940	-0,0023	-0,18%
USD/JPY	147,75	-0,50	-0,34%
USD/CHF	0,8850	+0,0031	+0,35%
USD/CAD	1,4402	+0,0031	+0,22%
EUR/JPY	160,43	-0,98	-0,61%

Commerzbank	23,115	+0,125	+0,54%
Deutsche Bank	21,310	-0,210	-0,98%
E.ON SE	13,023	+0,163	+1,27%
RWE AG ST	32,110	+0,950	+3,05%
Infineon	34,230	-0,810	-2,31%
Deutsche Telekom AG	33,680	+0,360	+1,08%
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