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Canara Robeco Liquid Regular Plan Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX7J)

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Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01BZ4

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 37,63B

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0P0000IX7J Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Canara Robeco Liquid Regular Plan Weekly Dividend (0P0000IX7J). Unsere Canara Robeco Liquid Regular Plan Weekly Dividend -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,770	101,750	1,980
Andere	0,230	0,230	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	76,058	45,621
Unternehmen	23,572	25,599
Staat	0,139	4,261

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
364 DTB 03102024	IN002023Z299	8,38	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CO1	6,90	-	-
State Bank of India	INE062A16523	6,89	-	-
182 DTB 03102024	IN002024Y019	6,84	-	-
Indian Bank	INE562A16NI5	4,14	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FL2	2,75	-	-
364 DTB 17102024	IN002023Z315	2,09	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z307	1,95	-	-
91 DTB 10102024	IN002024X169	1,40	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND CLASS A2	INF0RQ622028	0,23	-	-

Top Alternativfonds von Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
INF760K01019	135,16B	22,73	15,12	14,70
CR Equity Taxsaver Dir Div	90,51B	24,22	17,65	16,02
CR Equity Taxsaver Dir Gr	90,51B	24,30	17,78	16,84
CR Equity Taxsaver Reg Div	90,51B	23,29	16,18	14,89
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	90,51B	23,35	16,31	15,74

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Euro Index	130,79	-0,51	-0,39%

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WTI Öl	68,64	+0,97	+1,43%
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