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Caser Variable PP (0P00001499)

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05/07 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caser Pensiones EGFP

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,72M

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0P00001499 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caser Variable PP (0P00001499). Unsere Caser Variable PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,500	7,730	0,230
Aktien	81,260	81,260	0,000
Anleihen	10,540	10,540	0,000
Andere	0,700	0,700	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,762	17,321
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,651	2,920
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,104	2,233
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,441	11,437
Dividendenrendite	2,240	2,308
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,222	11,315

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	29,630	26,500
Finanzdienstleistungen	18,140	15,425
Industrieller Sektor	14,800	12,406
Zyklischer Konsum	9,900	11,045
Kommunikationsdienstleistungen	6,580	7,887
Gesundheitssektor	5,950	9,263
Defensive Konsumgüter	4,200	6,194
Energie	3,720	5,540
Rohstoffe/Grundstoffe	3,000	4,535
Versorger	2,970	3,065
Immobilien	1,100	1,610

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	14,52	5.754,0	-0,49%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	13,95	15,10	+0,40%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	12,70	5.060,3	+0,21%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	10,42	563,15	+0,37%
IBEX 35 Index Future June 26	IBM6	8,05	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	7,50	5.617,0	-0,43%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	5,75	77,36	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,64	98,625	-0,02%
Euro Stoxx 50 Future June 26	DE000C7YLHG0	4,63	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,47	431,8	-0,83%

Top Aktienfonds von Caser Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	449,03M	11,36	17,08	-
Magallanes Acciones Europeas PP	147,03M	9,54	16,78	10,56
Horos Internacional PP	53,96M	5,01	18,81	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	41,42M	10,30	16,75	12,04
Finizens Decidido (#4) PP	23,94M	8,31	12,70	-

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EUR/JPY	185,18	-0,27	-0,15%

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RWE AG ST	57,480	-0,340	-0,59%
Infineon	77,210	-0,170	-0,22%
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