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Castell Vv Defensiv I (0P00015XKZ)

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31/08 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: ODDO BHF Asset Management GmbH

Symbol: 0P00015XKZ

ISIN: DE000A12BPR0

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 56,38M

Allgemein
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Technisch
- Charttechnik
- Candlestick Muster
Forum

0P00015XKZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Castell VV Defensiv I (0P00015XKZ). Unsere Castell VV Defensiv I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,920	5,010	3,090
Aktien	30,240	30,240	0,000
Anleihen	58,570	58,590	0,020
Wandelanleihen	0,500	0,500	0,000
Vorzugsaktien	0,700	0,700	0,000
Andere	8,070	8,070	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,861	15,924
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,428	2,297
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,829	1,603
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,384	9,538
Dividendenrendite	2,253	2,614
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,843	10,566

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	18,490	12,764
Finanzdienstleistungen	13,500	14,439
Konsumgüter	12,400	11,119
Technologie	12,030	20,393
Industrieller Sektor	11,580	11,602
Defensive Konsumgüter	9,150	7,878
Basismaterialien	8,630	6,154
Energie	4,940	4,136
Kommunikationsdienstleistungen	4,000	7,075
Immobilien	3,110	3,907
Versorger	2,170	3,812

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 71

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,48	69,10	-0,28%
UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1	LU0464245819	4,97	136,960	+0,26%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,81	88,91	+1,37%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4,76	3,14	+1,77%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	4,73	4,06	+0,56%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4,66	4,24	+0,23%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,65	4,82	0,07%
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc	IE00BF4RFH31	4,51	6,68	+0,66%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	4,29	5,11	0,00%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	3,57	35,58	-0,39%

Top Aktienfonds von Universal-Investment GmbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR	1,5B	-10,38	0,31	2,29
DE000A2JJ1W5	1,5B	-	-	-
FMM-Fonds	539,22M	0,30	5,40	4,96
Kapital Privat Portfolio	63,22M	1,71	4,32	4,69
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen	32,57M	-7,31	-1,27	-

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EUR/USD	1,0755	-0,0013	-0,12%
EUR/GBP	0,8601	+0,0028	+0,33%
GBP/USD	1,2508	-0,0053	-0,42%
USD/JPY	154,70	+0,82	+0,53%
USD/CHF	0,9083	+0,0022	+0,24%
USD/CAD	1,3726	+0,0064	+0,47%
EUR/JPY	166,38	+0,62	+0,37%

Commerzbank	14,190	+0,345	+2,49%
Deutsche Bank	16,044	+0,438	+2,81%
E.ON SE	12,900	+0,290	+2,30%
RWE AG ST	33,110	+0,730	+2,25%
Infineon	36,290	+4,070	+12,63%
Deutsche Telekom AG	21,720	-0,020	-0,09%
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