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Catalana Occidente Bolsa Mundial Fi (116881030)

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14/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116881030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 16,48M

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116881030 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Catalana Occidente Bolsa Mundial FI (116881030). Unsere Catalana Occidente Bolsa Mundial FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Aktien	101,95	101,95
Anleihen	0,01	0,01
Andere	0,08	0,08

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,33	17,75
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,88	2,85
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,92	2,02
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,80	11,63
Dividendenrendite	1,93	2,10
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,25	10,93

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,65	22,04
Finanzdienstleistungen	13,43	15,46
Industrieller Sektor	11,97	12,08
Konsumgüter	10,44	10,69
Gesundheitssektor	10,28	14,34
Kommunikationsdienstleistungen	7,15	7,25
Defensive Konsumgüter	5,68	8,44
Basismaterialien	4,14	4,36
Energie	4,06	4,03
Versorger	2,23	2,56
Immobilien	1,97	2,82

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 45

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	11,31	53,17	+1,52%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	7,84	72,34	+1,25%
iShares S&P 500 Growth ETF	-	7,52	-	-
iShares S&P 500 Value ETF	-	7,10	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	6,65	33,520	+0,69%
CT (Lux) American Smaller Com IU USD	LU1878469359	6,21	-	-
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	5,94	9,34	+1,30%
SPDR S&P 500	US78462F1030	4,83	529,78	+1,24%
Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	LU1625225310	4,75	-	-
SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr	-	4,32	-	-

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Valentum FI	112,44M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	66,16M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,77M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	43,43M	12,39	11,29	-
Gesiuris Patrimonial	30,32M	-1,16	-1,09	1,82

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Dow Jones	39.908,00	+349,89	+0,88%
SMI	11.904,06	+119,99	+1,02%
Dollar Index	104,080	-0,132	-0,13%
Euro Index	128,30	-0,09	-0,07%

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Gold	2.392,80	-2,10	-0,09%
WTI Öl	79,06	+0,43	+0,55%
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EUR/GBP	0,8580	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2688	+0,0004	+0,03%
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RWE AG ST	35,600	+0,650	+1,86%
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