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Vt Greystone Cautious Managed Fund R Inc (0P0000XXVA)

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1,09 0,00 0,17%

06:00:00 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Margetts Fund Management Limited

ISIN: GB00B8JTXR16

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 42,12M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Inc (0P0000XXVA). Unsere MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,01	40,97	34,96
Aktien	41,17	41,32	0,15
Anleihen	48,39	54,13	5,74
Wandelanleihen	0,36	0,36	0,00
Vorzugsaktien	0,27	0,27	0,00
Andere	3,78	4,19	0,41

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,13	15,23
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,34	2,26
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,72	1,60
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,77	9,82
Dividendenrendite	3,03	2,90
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,86	10,12

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,94	17,94
Technologie	17,75	16,84
Industrieller Sektor	13,82	11,92
Gesundheitssektor	12,52	9,99
Defensive Konsumgüter	9,50	7,73
Konsumgüter	8,90	10,69
Basismaterialien	4,97	5,12
Energie	4,76	4,45
Kommunikationsdienstleistungen	4,37	6,47
Versorger	3,55	3,56
Immobilien	1,91	6,03

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 34

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPM US Research Enhanced Idx Eq E Acc	GB00BJRCPT57	6,04	-	-
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	6,04	152,473	+0,19%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	5,02	291,83	+1,53%
JPM Global Equity Income S GBP Net Acc	GB00BLJP7121	4,99	-	-
Invesco Tactical Bond UK Z Acc	GB00B8N45T82	4,02	-	-
Waverton Sterling Bond P GBP	IE00BGQYPR94	4,01	-	-
Jupiter Global Macro Bond U1 GBP Acc	GB00BHBX7Y96	4,01	-	-
JPM Europe (ex-UK) Rsh Enh Idx Eq E Acc	GB00BKTF1F72	3,99	-	-
Royal London Diversified ABS Fund Z Acc	GB00B4K6P774	3,99	-	-
WS Canlife Short Duration Corp Bd I Acc	GB00BD0CNP29	3,97	-	-

Top Aktienfonds von Valu-Trac Investment Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Portfolio Retail Accumulation	4,74M	9,25	1,89	5,02
Universal Portfolio Retail Income	21,04K	9,23	1,86	5,22
Sentinel Universal Portfolio B Accu	100,05M	11,99	3,59	5,89
Sentinel Universal Portfolio Class	1,33M	10,07	2,66	5,71
MGTS Greystone Global Growth Fund R	77,3M	14,06	1,65	9,04

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Gold	2.834,74	-10,46	-0,37%
WTI Öl	73,22	+0,49	+0,67%
Brent Öl	76,29	+0,40	+0,53%
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