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Cb-accent Lux Bond Eur A (0P000014AL)

Luxemburg

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165,100 -0,120 -0,07%

12/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0128695417

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 55,61M

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0P000014AL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CB Accent Lux Bond EUR A (0P000014AL). Unsere CB Accent Lux Bond EUR A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,640	3,310	0,670
Anleihen	97,360	97,360	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	54,248	33,973
Staat	43,108	46,368
Cash	2,644	11,745

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 113

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,82	102,060	+0,01%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,59	96,150	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,90	104,390	0,00%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,85	102,110	+0,41%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,84	100,950	0,00%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,83	101,100	+0,13%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,82	98,770	+0,11%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,80	99,02	+0,27%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,78	99,38	+0,03%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,77	98,76	+0,10%

Top Anleihefonds von ADEPA Asset Management SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0417109773	247,73M	5,25	2,52	1,54
CB Accent Lux Swan HiYld A	183,04M	6,95	2,24	1,98
CB Accent Lux Swan HiYld B	183,04M	6,92	2,22	1,96
CB Accent Lux Swan HiYld C	183,04M	7,17	2,51	2,24
CB Accent Lux Bond EUR B	55,61M	2,57	-0,20	0,21

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Dollar Index	106,442	+0,063	+0,06%
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WTI Öl	68,80	+0,37	+0,54%
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EUR/GBP	0,8319	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2702	-0,0001	-0,01%
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RWE AG ST	31,760	-0,210	-0,66%
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