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Cb-accent Lux Bond Eur A (0P000014AL)

Luxemburg

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165,770 +0,020 +0,01%

26/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0128695417

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 55,29M

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0P000014AL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CB Accent Lux Bond EUR A (0P000014AL). Unsere CB Accent Lux Bond EUR A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,490	2,730	0,240
Anleihen	97,510	97,510	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	54,145	34,578
Staat	43,361	46,101
Cash	2,494	12,239

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 114

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,77	103,770	+0,23%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,60	96,480	+0,07%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,89	105,480	-0,05%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,84	102,940	+0,21%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,82	101,590	+0,11%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,82	101,890	+0,08%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,79	99,46	-0,01%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,78	100,430	+0,25%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,78	99,30	+0,05%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,78	98,89	-0,03%

Top Anleihefonds von ADEPA Asset Management SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0417109773	249,41M	5,22	2,51	1,54
CB Accent Lux Swan HiYld A	186,08M	6,90	2,23	1,98
CB Accent Lux Swan HiYld B	186,08M	6,86	2,20	1,95
CB Accent Lux Swan HiYld C	186,08M	7,12	2,50	2,24
CB Accent Lux Bond EUR B	55,29M	2,50	-0,22	0,20

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Brent Öl	72,38	0,00	0,00%
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