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Cb-accent Lux Bond Eur B Usd Hedged (0P0000XQBN)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713634

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 60,02M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CB Accent Lux Bond EUR B USD Hedged (0P0000XQBN). Unsere CB Accent Lux Bond EUR B USD Hedged-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,490	2,730	0,240
Anleihen	97,510	97,510	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	54,145	57,024
Staat	43,361	45,215
Cash	2,494	24,840

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 114

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,77	102,990	+0,34%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,60	96,470	+0,18%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,89	105,140	+0,42%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,84	102,600	+0,31%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,82	101,190	0,00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,82	101,470	+0,20%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,79	99,49	+0,05%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,78	99,780	+0,51%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,78	99,25	+0,25%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,78	98,98	-0,02%

Top Anleihefonds von ADEPA Asset Management SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd	202,02M	8,06	3,85	3,41
LU0860714012	202,02M	8,06	3,79	3,38
CB Accent Lux Bond EUR A USD Hdgd	60,02M	3,81	1,64	1,86

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,776	+0,462	+1,49%
Gold	2.737,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	74,63	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
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