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Cbl Eastern European Bond R Acc Usd (0P00008451)

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25/04 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Litauen

Emittent: CBL Asset Management IPAS

ISIN: LV0000400125

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 31,88M

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0P00008451 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CBL Eastern European Bond R Acc USD (0P00008451). Unsere CBL Eastern European Bond R Acc USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,230	4,230	0,000
Anleihen	95,270	95,270	0,000
Andere	0,500	2,130	1,630

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	74,054	34,735
Staat	21,216	65,695
Cash	4,226	5,371

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Akropolis Group UAB 2.875%	XS2346869097	3,77	-	-
Luminor Bank AS 7.75%	XS2633112565	3,77	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	3,60	-	-
Romania 2.875 13-Apr-2042	XS2364200514	3,58	65,880	+0,81%
Inpost S.A 2.25%	XS2010028004	3,53	-	-
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 2.95%	XS2208868914	3,43	-	-
PPF Telecom Group 3.25%	XS2238777374	3,36	-	-
JSC UzAuto Motors 4.85%	XS2330272944	3,33	-	-
Eldorado Gold Corp 6.25%	-	3,28	-	-
Silknet JSC 8.375%	XS2436858349	3,21	-	-

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Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
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Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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