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Ccb Principal Monthly Bond Fund B (0P0000XOVV)

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12/01 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 12,99B

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0P0000XOVV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CCB-Principal Monthly Bond Fund B (0P0000XOVV). Unsere CCB-Principal Monthly Bond Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	49,590	49,590
Anleihen	13,150	13,150
Andere	37,270	37,270

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	49,587	35,511
Unternehmen	10,215	35,389
Staat	2,932	8,628

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
16 The Export-Import Bank Of China 15	-	1,79	-	-
18 Bank of Beijing cd175	-	1,37	-	-
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd175	-	1,37	-	-
19 Huaxia Bank Co., Ltd cd188	-	1,37	-	-
19 Bank of Shanghai cd159	-	1,37	-	-
18 Bank of Beijing Co., Ltd cd215	-	1,36	-	-
18 Agricultural Bank Of China Co., Ltd cd202	-	1,35	-	-
18 Agricultural Dev Bank of China 10	-	1,14	-	-
19 Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd cd008	-	1,02	-	-
19 Bank of Zhengzhou Co., Ltd cd071	-	1,02	-	-

Top Anleihefonds von CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	199,54B	0,50	2,05	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	199,54B	0,56	2,30	-
CCB Principal Cash Income MMF	109,08B	0,52	2,20	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	93,79B	0,50	2,04	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	93,79B	0,54	2,18	-

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
Erdgas	2,285	-0,057	-2,43%
US Weizen	604,00	+1,75	+0,29%
Baumwolle Nr.2	80,93	-0,15	-0,19%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
USD/CHF	0,9143	+0,0023	+0,25%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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E.ON SE	12,410	-0,040	-0,32%
RWE AG ST	32,190	+0,300	+0,94%
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