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Celerius Fund - Vi Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C)

Luxemburg

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15/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547707

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 80,81M

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0P0000VG7C Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C). Unsere Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,140	9,380	1,240
Aktien	46,920	47,480	0,560
Anleihen	28,920	29,020	0,100
Wandelanleihen	6,130	6,130	0,000
Vorzugsaktien	0,210	0,210	0,000
Andere	9,690	9,860	0,170

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,933	16,411
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,229	2,476
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,856	1,842
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,952	10,152
Dividendenrendite	2,833	2,444
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,097	12,389

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,740	20,453
Defensive Konsumgüter	17,780	7,852
Gesundheitssektor	13,700	12,604
Konsumgüter	10,860	12,352
Finanzdienstleistungen	9,450	15,288
Industrieller Sektor	9,120	11,985
Energie	8,050	3,351
Basismaterialien	5,520	6,800
Versorger	3,790	3,158
Kommunikationsdienstleistungen	1,680	7,527
Immobilien	0,320	3,014

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 147

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Callgeld Rabobank Nederland	-	4,98	-	-
Timbercreek Rel Est Fd US REIT FxdInc Ba	LU0946841532	3,27	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,23	-	-
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	DE000A0YAX49	2,73	121,520	+0,02%
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,21	-	-
Pareturn Gladwyne Absolute Credit I B (EUR)	LU1107506922	2,15	218,252	-0,51%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	2,08	-	-
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 Dl 1000	-	2,03	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	1,92	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	-	1,81	-	-

Top Aktienfonds von Axxion S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0329325095	573,6M	9,03	4,31	7,99
LU1272153831	573,6M	9,74	5,14	-
Squad Capital Squad Makro N	553,94M	5,87	4,38	7,19
Squad Capital Squad Makro Seed	553,94M	6,82	5,39	8,42
Squad Capital Squad Value B	147,99M	6,10	0,92	7,23

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WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	74,63	+0,94	+1,27%
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US Weizen	564,75	-4,50	-0,82%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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