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Chinaamc Return Ii Fund (002021)

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1,005 -0,003 -0,30%

20/12 - Zeitverzögert. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,17B

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002021 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ChinaAMC Return II Fund (002021). Unsere ChinaAMC Return II Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	10,960	10,960
Aktien	67,970	67,970
Anleihen	20,700	20,700
Andere	0,350	0,350

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,486	17,249
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,393	2,389
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,798	1,867
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,296	10,130
Dividendenrendite	3,375	2,495
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,631	15,644

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	22,230	21,478
Defensive Konsumgüter	18,430	13,072
Gesundheitssektor	15,670	10,953
Immobilien	12,280	4,519
Finanzdienstleistungen	11,970	10,795
Technologie	9,420	20,443
Konsumgüter	6,630	11,447
Basismaterialien	2,200	13,450
Energie	0,750	7,831
Kommunikationsdienstleistungen	0,310	2,269
Versorger	0,120	3,959

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 201

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,78	1.525,10	+0,20%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,01	9,35	+0,11%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	6,73	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	6,00	266,92	+1,60%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	4,18	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4,05	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	3,47	14,32	+0,77%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	3,33	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,22	46,06	-0,41%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	2,41	-	-

Top Aktienfonds von China Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167,07B	16,77	-4,88	5,40
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13,4B	16,19	-4,46	5,32
ChinaAMC Return Securities Invest A	10,18B	6,86	-5,35	7,24
ChinaAMC Return Securities Invest H	10,18B	6,86	-5,35	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7,23B	18,08	-1,20	1,01

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,460	+0,110	+0,10%
Euro Index	126,32	+0,12	+0,09%

Silber	30,155	+0,197	+0,66%
Gold	2.639,47	-5,63	-0,21%
WTI Öl	69,81	+0,35	+0,50%
Brent Öl	72,89	+0,33	+0,45%
Erdgas	3,490	+0,551	+18,75%
US Weizen	536,38	+3,38	+0,63%
Baumwolle Nr.2	68,69	+0,63	+0,93%

EUR/USD	1,0439	+0,0011	+0,10%
EUR/GBP	0,8295	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2585	+0,0016	+0,13%
USD/JPY	156,37	-0,05	-0,03%
USD/CHF	0,8928	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4350	-0,0018	-0,13%
EUR/JPY	163,22	+0,10	+0,06%

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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
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