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Chinaamc Return Ii Fund (002021)

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09/05 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 3,9B

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002021 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ChinaAMC Return II Fund (002021). Unsere ChinaAMC Return II Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	7,470	7,470
Aktien	70,920	70,920
Anleihen	21,840	21,840
Wandelanleihen	0,090	0,090

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,598	17,069
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,503	2,514
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,769	1,999
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,748	9,879
Dividendenrendite	2,798	2,442
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,276	16,801

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	22,400	18,902
Defensive Konsumgüter	18,190	13,022
Gesundheitssektor	17,490	14,638
Technologie	13,860	21,644
Immobilien	12,350	5,424
Finanzdienstleistungen	9,090	8,938
Konsumgüter	5,420	10,273
Kommunikationsdienstleistungen	0,520	3,329
Basismaterialien	0,410	11,271
Versorger	0,250	5,080
Energie	0,020	4,849

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 254

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	14,89	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,51	1.738,98	-0,97%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,69	9,72	+5,54%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,94	203,55	-2,79%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	3,82	-	-
China State Construction	CNE100000F46	3,40	5,48	+1,29%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	3,14	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	2,74	46,48	-0,90%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	2,48	13,38	+2,22%
Avic Aviation Hi Tech	CNE000000GZ0	2,19	20,43	-0,49%

Top Aktienfonds von China Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	98,12B	2,94	-9,61	7,16
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	10,66B	4,77	-8,88	7,11
ChinaAMC Return Securities Invest A	9,49B	-1,30	-10,41	7,42
ChinaAMC Return Securities Invest H	9,49B	-1,30	-15,61	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	5,44B	4,29	-11,21	0,78

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