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Ci Sa Cautious Fund A (0P00014Z80)

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26/09 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195152

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 510,52M

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0P00014Z80 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ci Cautious Fund A (0P00014Z80). Unsere Ci Cautious Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,420	13,620	0,200
Aktien	28,230	28,230	0,000
Anleihen	55,680	55,840	0,160
Andere	2,670	2,670	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,334	12,144
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,788	1,589
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,304	1,548
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,705	6,963
Dividendenrendite	4,595	4,423
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,586	12,078

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	33,840	20,889
Defensive Konsumgüter	19,050	9,216
Konsumgüter	13,040	10,129
Kommunikationsdienstleistungen	12,860	10,858
Basismaterialien	11,040	13,009
Immobilien	3,630	17,947
Gesundheitssektor	3,060	6,079
Industrieller Sektor	1,460	6,052
Technologie	1,040	9,159
Energie	0,990	2,650

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 119

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	6,97	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	6,88	73,99	+0,58%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,46	89,770	+0,27%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	5,81	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5,49	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	4,52	-	-
Prosus	NL0013654783	3,07	39,67	+1,98%
R2037 Fixed 8.50% 20370131	-	2,95	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,86	8.487	-0,56%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,32	-	-

Top Aktienfonds von Ci Collective Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,09B	7,83	9,23	8,51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,09B	8,07	9,65	8,91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,78B	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,69B	8,70	9,81	8,89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,69B	8,94	10,21	9,28

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