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Principal Daily Income-a Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-A)

Thailand

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25/11 - Geschlossen. Währung in THB

Typ: Fonds

Markt: Thailand

Emittent: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 526,19M

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CIMB-PRINCIPALiDAILY-A Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CIMB-Principal Daily Income-A Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-A). Unsere CIMB-Principal Daily Income-A Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	74,810	74,810	0,000
Anleihen	24,650	24,650	0,000
Andere	0,540	0,590	0,050

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	74,805	33,232
Unternehmen	24,652	41,950

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 34

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bank of Thailand	TH0655C74988	11,83	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	5,94	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5,52	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	3,90	-	-
Bank of Thailand 2.4977%	TH0655074712	3,48	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd.	TH5520034783	3,05	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	2,72	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.35%	THB231035700	2,57	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.28%	THB231035106	2,57	-	-
SC Asset Corporation Public Company Limited 3%	TH0747034708	2,41	-	-

Top Anleihefonds von Principal Asset Management Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	821,13M	1,89	1,27	1,10
CIMBPrincipal Daily Treasury	524,89M	1,61	1,06	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,02M	1,61	1,19	1,26
CIMBPrincipal Daily IncomeR	166,75K	1,62	1,20	1,16
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	21,16M	1,45	0,95	0,98

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Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
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Dollar Index	107,230	+0,386	+0,36%
Euro Index	125,65	-0,29	-0,23%

Silber	30,720	+0,059	+0,19%
Gold	2.652,95	+10,35	+0,39%
WTI Öl	69,00	+0,06	+0,09%
Brent Öl	72,50	-0,09	-0,12%
Erdgas	3,412	-0,022	-0,64%
US Weizen	553,88	-2,62	-0,47%
Baumwolle Nr.2	71,34	-0,34	-0,47%

EUR/USD	1,0461	-0,0033	-0,31%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2531	-0,0036	-0,28%
USD/JPY	154,13	-0,08	-0,05%
USD/CHF	0,8880	+0,0021	+0,24%
USD/CAD	1,4132	+0,0146	+1,04%
EUR/JPY	161,24	-0,60	-0,37%

Commerzbank	14,575	-0,770	-5,02%
Deutsche Bank	15,708	+0,156	+1,03%
E.ON SE	12,115	+0,080	+0,66%
RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,37%
Deutsche Telekom AG	29,580	+0,180	+0,61%
Mercedes Benz Group	52,830	+0,560	+1,07%

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