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Principal Daily Income-r Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R)

Thailand

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12,026 +0,002 +0,01%

23/12 - Geschlossen. Währung in THB

Typ: Fonds

Markt: Thailand

Emittent: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 169K

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CIMB-PRINCIPALiDAILY-R Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CIMB-Principal Daily Income-R Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R). Unsere CIMB-Principal Daily Income-R Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	65,550	65,550	0,000
Anleihen	34,100	34,100	0,000
Andere	0,350	0,400	0,050

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	65,551	30,025
Unternehmen	29,476	44,049
Staat	4,624	29,296

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bank of Thailand	TH0655E74A82	9,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	6,04	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5,66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,65	81,73	-0,06%
CP All Public Co Ltd.	TH0737035186	4,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	3,80	-	-
SPCG Public Company Limited 1.73%	TH0889034A07	3,50	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited	TH0697034A87	3,46	-	-
Lalin Property Public Company Limited	TH0693036889	3,24	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	3,11	-	-

Top Anleihefonds von Principal Asset Management Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	831,46M	2,05	1,32	1,10
CIMBPrincipal Daily Treasury	473,35M	1,76	1,10	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	508,3M	1,91	1,27	1,15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2,91M	1,91	1,28	1,25
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20,8M	1,58	0,99	0,98

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US 500	5.976,6	+2,5	+0,04%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,36	+0,05	+0,04%

Silber	30,250	+0,025	+0,08%
Gold	2.629,41	+0,11	+0,00%
WTI Öl	69,47	-0,09	-0,13%
Brent Öl	72,65	+0,09	+0,12%
Erdgas	3,389	+0,004	+0,12%
US Weizen	540,25	+7,25	+1,36%
Baumwolle Nr.2	69,44	+1,38	+2,03%

EUR/USD	1,0408	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8303	+0,0004	+0,04%
GBP/USD	1,2536	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	157,23	+0,07	+0,04%
USD/CHF	0,8985	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,4372	+0,0004	+0,02%
EUR/JPY	163,63	+0,12	+0,07%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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