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Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)

Thailand

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22/11 - Geschlossen. Währung in THB

Typ: Fonds

Markt: Thailand

Emittent: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2361010006

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 524,89M

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CIMB-PRINCIPALTREASURY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY). Unsere CIMB-Principal Daily Treasury Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	98,080	98,080	0,000
Anleihen	1,990	1,990	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	98,079	75,918
Staat	1,990	14,259

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 10

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bank of Thailand	TH0655C74889	26,08	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74782	16,08	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	14,01	-	-
Bank of Thailand 2.4977%	TH0655074712	10,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	10,08	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	8,67	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	8,04	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	2,51	-	-
The Thai Military Bank Public Company Limited	-	2,32	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	1,99	-	-

Top Anleihefonds von Principal Asset Management Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	821,13M	1,89	1,27	1,10
CIMBPrincipal Daily IncomeA	526,19M	1,61	1,19	1,15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,02M	1,61	1,19	1,26
CIMBPrincipal Daily IncomeR	166,75K	1,62	1,20	1,16
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	21,16M	1,45	0,95	0,98

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Gold	2.712,20	+37,30	+1,39%
WTI Öl	70,77	+1,00	+1,43%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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