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26/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Natixis Asset Management

ISIN: FR0000281115

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 38,5M

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0P00000QO0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CNP Assur Euro (0P00000QO0). Unsere CNP Assur Euro-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,850	0,850
Anleihen	99,150	99,150
Andere	0,010	0,010

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	98,726	71,279
Cash	0,845	11,177
Unternehmen	0,396	5,449
Verbriefung	0,024	7,306

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Frankreich 15-Jahre	FR0010916924	13,22	3,194	+1,53%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	12,06	95,79	-0,08%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	10,74	98,59	+0,02%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	10,00	110,56	-0,14%
Italien 15-Jahre	IT0004644735	8,95	4,114	+0,96%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	7,45	93,56	0,00%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	6,77	93,55	-0,09%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	5,65	93,50	-0,05%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	5,14	97,36	+0,02%
PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR	PTOTETOE0012	3,64	100,000	0,00%

Top Anleihefonds von Natixis Investment Managers International

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2,02B	1,67	2,10	0,96
Impact ES Oblig Euro I	1,67B	-1,67	-5,36	0,25
Natixis Souverains Euro i	515,71M	-2,14	-5,53	0,28
Natixis Convertibles Europe iC	291,6M	2,03	-3,18	0,98
Natixis Convertibles Europe iD	291,6M	2,08	-3,05	1,07

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US 500	5.302,2	+5,1	+0,10%
Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%
SMI	12.006,41	+59,58	+0,50%
Dollar Index	104,610	+0,265	+0,25%
Euro Index	128,73	-0,14	-0,11%

Silber	30,093	+0,217	+0,73%
Gold	2.393,90	+8,40	+0,35%
WTI Öl	79,58	+0,35	+0,44%
Brent Öl	83,48	+0,21	+0,25%
Erdgas	2,542	+0,047	+1,88%
US Weizen	667,80	+3,80	+0,57%
Baumwolle Nr.2	75,85	-0,39	-0,51%

EUR/USD	1,0844	-0,0021	-0,19%
EUR/GBP	0,8566	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2659	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	155,82	+0,44	+0,28%
USD/CHF	0,9090	+0,0030	+0,33%
USD/CAD	1,3631	+0,0013	+0,10%
EUR/JPY	168,96	+0,08	+0,05%

Commerzbank	15,430	+0,265	+1,75%
Deutsche Bank	15,548	-0,309	-1,95%
E.ON SE	12,715	-0,685	-5,11%
RWE AG ST	34,620	-0,770	-2,18%
Infineon	36,565	-0,530	-1,43%
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