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Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL)

Irland

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25/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1T98

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,54B

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0P000173VL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat (0P000173VL). Unsere Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,500	64,130	62,630
Anleihen	98,510	98,510	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	98,508	64,430
Derivat	0,294	61,452
Cash	1,199	28,223

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 187

Anzahl der Short-Positionen: 21

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,69	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2,43	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,25	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,22	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,16	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,08	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	1,98	129,182	-0,26%
United States Treasury Notes 5%	-	1,74	-	-
Indonesia (Republic of) 5.5%	IDG000015108	1,58	-	-

Top Anleihefonds von Colchester Global Investors Ltd

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Colchester Local Markets Bond Fund		3,98B	-2,46	0,55	1,11

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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
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Dollar Index	106,769	-0,199	-0,19%
Euro Index	125,65	-0,17	-0,13%

Silber	31,125	+0,293	+0,95%
Gold	2.672,46	+26,16	+0,99%
WTI Öl	68,95	+0,18	+0,26%
Brent Öl	72,46	+0,14	+0,19%
Erdgas	3,361	-0,121	-3,48%
US Weizen	554,90	-2,10	-0,38%
Baumwolle Nr.2	71,56	-0,12	-0,17%

EUR/USD	1,0486	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8337	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2578	+0,0010	+0,08%
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EUR/JPY	159,45	-1,12	-0,70%

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