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Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL)

Irland

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9,038 -0,020 -0,26%

25/04 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1T98

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,61B

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0P000173VL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat (0P000173VL). Unsere Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,500	64,130	62,630
Anleihen	98,510	98,510	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	98,508	71,607
Derivat	0,294	55,647
Cash	1,199	24,951

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 187

Anzahl der Short-Positionen: 21

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,69	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2,43	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,25	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,22	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,16	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,08	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	1,98	124,147	0,00%
United States Treasury Notes 5%	-	1,74	-	-
Indonesia (Republic of) 5.5%	IDG000015108	1,58	-	-

Top Anleihefonds von Colchester Global Investors Ltd

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Colchester Local Markets Bond Fund		3,76B	-2,46	0,55	1,11

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
Erdgas	2,285	-0,057	-2,43%
US Weizen	604,00	+1,75	+0,29%
Baumwolle Nr.2	80,93	-0,15	-0,19%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
USD/CHF	0,9143	+0,0023	+0,25%
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EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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