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Corleone Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U5PQ)

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1,225 +0,001 +0,09%

11/04 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCRL2CTF004

S/N: 10.355.529/0001-81

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 47,15M

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0P0000U5PQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT (0P0000U5PQ). Unsere CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,880	5,430	0,550
Anleihen	86,530	86,530	0,000
Andere	8,590	8,590	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	10,205
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,163	1,361
Kurs-Umsatz Verhältnis	11,762	1,528
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	11,636
Dividendenrendite	-	5,788
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	13,774

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	50,921	13,242
Staat	36,970	3.177,230
Cash	3,401	2.321,990
Verbriefung	0,120	0,056

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 50

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11,93	4.332,090	+0,10%
Bram Bancos II FIC FI RF C Priv	-	9,80	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	9,66	891,640	+0,18%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8,94	4.110,540	+0,47%
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	8,42	-	-
XP Bancos FI RF C Priv Ref Di	-	6,02	-	-
Xpa Global Tim FIM C Priv	-	2,54	-	-
XP Corporate Plus FIC FIM C Priv	-	2,44	-	-
Gama Oaktree Global Credit BRL FIC FIM	-	2,30	-	-
Pimco Income FIC FIM IE	-	2,26	-	-

Top Alternativfonds von ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	73,72M	1,41	7,79	8,65
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	70,16M	-1,75	4,82	-
BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MU	51,64M	0,77	0,24	2,12
UNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	55,49M	3,73	-1,41	9,04
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	47,28M	2,54	5,41	9,40

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DAX Futures	21.267,5	-138,5	-0,65%
US 500	5.361,5	-35,1	-0,65%
Dow Jones	40.368,96	-155,83	-0,38%
SMI	11.499,20	-99,34	-0,86%
Dollar Index	99,332	-0,630	-0,63%
Euro Index	132,33	+0,84	+0,64%

Silber	32,990	+0,693	+2,15%
Gold	3.321,09	+80,69	+2,49%
WTI Öl	61,96	+0,63	+1,03%
Brent Öl	65,32	+0,65	+1,01%
Erdgas	3,261	-0,068	-2,04%
US Weizen	542,50	+1,50	+0,28%
Baumwolle Nr.2	65,05	-0,03	-0,05%

EUR/USD	1,1368	+0,0087	+0,77%
EUR/GBP	0,8566	+0,0037	+0,44%
GBP/USD	1,3273	+0,0051	+0,39%
USD/JPY	142,73	-0,44	-0,31%
USD/CHF	0,8166	-0,0059	-0,72%
USD/CAD	1,3910	-0,0049	-0,35%
EUR/JPY	162,17	+0,71	+0,44%

Commerzbank	22,760	+0,070	+0,31%
Deutsche Bank	20,590	-0,250	-1,20%
E.ON SE	15,030	+0,145	+0,97%
RWE AG ST	33,840	+0,170	+0,50%
Infineon	26,550	-0,510	-1,88%
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