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Counsel Fixed Income Series P (0P00010139)

Toronto

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27/11 - Geschlossen. Währung in CAD

Typ: Fonds

Markt: Kanada

Emittent: Counsel Portfolio Services Inc

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 667,41M

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0P00010139 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Counsel Fixed Income Series P (0P00010139). Unsere Counsel Fixed Income Series P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,850	18,220	13,370
Aktien	0,130	0,130	0,000
Anleihen	92,240	93,310	1,070
Wandelanleihen	0,830	0,830	0,000
Vorzugsaktien	0,130	0,130	0,000
Andere	1,840	1,840	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,921	11,492
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,522	1,123
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,576	1,197
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,162	10,780
Dividendenrendite	3,336	2,634
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,000	15,542

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	31,800	25,399
Versorger	30,580	77,006
Energie	20,080	46,876
Industrieller Sektor	17,550	12,125

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 950

Anzahl der Short-Positionen: 38

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ontario (Province Of) 4.15%	-	5,32	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,72	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,65	-	-
United States Treasury Notes 0.14972%	-	2,41	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1,80	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1,70	-	-
Alberta (Province Of) 3.1%	-	1,65	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1,38	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	0,90	99,572	+0,01%
United States Treasury Bonds 1.58511%	-	0,87	-	-

Top Anleihefonds von Counsel Portfolio Services Inc

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Counsel Fixed Income Series I	667,41M	5,01	1,70	2,76
Counsel Conservative Portfolio Fund	213,19M	9,00	3,36	5,16
Counsel Conservative Portfolio Seri	213,19M	9,01	3,37	5,16
Counsel Short Term Bond Series I	85,09M	5,16	2,63	2,40
Counsel Short Term Bond Series P	85,09M	5,16	2,63	2,41

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.677,40	+52,76	+0,45%
Dollar Index	106,370	+0,322	+0,30%
Euro Index	125,75	-0,22	-0,17%

Silber	30,288	-0,268	-0,88%
Gold	2.661,29	-3,51	-0,13%
WTI Öl	68,36	-0,36	-0,52%
Brent Öl	71,93	-0,37	-0,51%
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EUR/USD	1,0530	-0,0034	-0,32%
EUR/GBP	0,8325	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2649	-0,0029	-0,23%
USD/JPY	151,85	+0,75	+0,50%
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EUR/JPY	159,91	+0,22	+0,14%

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Infineon	30,480	+0,425	+1,41%
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