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Bbva Bonos Sostenible Isr Fi (115285035)

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16/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115285035

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 98,55M

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115285035 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CX Patrimoni FI (115285035). Unsere CX Patrimoni FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,73	25,50	21,77
Anleihen	89,21	108,04	18,83
Wandelanleihen	7,06	7,06	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	81,94	80,77
Staat	7,27	12,16
Cash	3,73	11,47

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 184

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	12,50	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	9,27	-	-
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES0000012718	3,37	-	-
Swedbank AB (publ) 2.875%	XS2930571174	1,09	-	-
TenneT Holding B.V. 2.75%	XS2478299469	0,97	-	-
RWE AG 3.625%	XS2743711298	0,96	-	-
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%	XS2698998593	0,94	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 4.183%	XS2722162315	0,93	-	-
KBC Group NV 3.75%	BE0390124874	0,91	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125%	FR001400MLN4	0,91	-	-

Top Anleihefonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,22B	3,09	1,89	0,28
BBVA Ahorro Empresas FI	2,45B	3,67	2,28	0,52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,36B	3,01	1,50	0,10
CX Patrimoni Plus FI	708,71M	4,40	1,60	0,49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	468,85M	1,98	0,97	-

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Dow Jones	43.965,37	+477,54	+1,10%
SMI	12.106,03	+68,81	+0,57%
Dollar Index	107,865	-1,338	-1,23%
Euro Index	126,05	+0,03	+0,02%

Silber	31,485	+0,344	+1,10%
Gold	2.755,55	+6,85	+0,25%
WTI Öl	76,05	-1,34	-1,73%
Brent Öl	79,50	-0,65	-0,81%
Erdgas	3,766	-0,182	-4,61%
US Weizen	558,40	+19,40	+3,60%
Baumwolle Nr.2	67,66	+0,06	+0,09%

EUR/USD	1,0417	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8450	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2329	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	155,57	0,00	0,00%
USD/CHF	0,9065	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4337	+0,0024	+0,17%
EUR/JPY	162,07	+0,03	+0,02%

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