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Dalia Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000Y6DB)

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28/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Bocom BBM CCVM S.A.

ISIN: BRDALICTF002

S/N: 17.249.191/0001-22

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 236,85M

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0P0000Y6DB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000Y6DB). Unsere DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	7,570	9,740	2,170
Anleihen	103,000	104,790	1,790
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	24,140	42,830	18,690

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,744	10,199
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,330	1,435
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,727	0,935
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,328	5,104
Dividendenrendite	7,482	5,670
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,558	14,629

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,210	18,858
Versorger	17,160	18,034
Industrieller Sektor	14,290	16,583
Energie	13,350	7,067
Konsumgüter	12,450	15,361
Basismaterialien	11,840	13,527
Defensive Konsumgüter	6,050	7,929
Immobilien	3,410	1,614
Gesundheitssektor	2,680	4,878
Technologie	0,690	1,038
Kommunikationsdienstleistungen	-0,150	0,380

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bocom Corporate Credit HY FIC FIM C Priv	-	33,59	-	-
Bahia AM Maraú FIC FIM	-	17,76	-	-
Legacy I Feeder FIC FIM	-	7,06	-	-
Itaú Hedge Plus Feeder I FIC FIM	-	6,04	-	-
Bahia AM Long Biased FIC FIM	-	5,81	-	-
Gávea Macro I Feeder FIC FIM	-	5,05	-	-
Ibiuna Hedge ST Feeder I FIC FIM	-	4,99	-	-
Genoa Radar I FIC FIM	-	4,20	-	-
Bahia AM Maraú Feeder Bocom BBM FIC FIM	-	4,20	-	-
Itau Optimus Titan I Feeder FIC FIM	-	4,06	-	-

Top Alternativfonds von Monte Azul Investimentos Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SETOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	1,15B	3,38	8,60	9,97
MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	367,4M	8,57	7,78	10,13
PROTEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	346,95M	9,11	9,05	10,11
GUSBEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	298,69M	10,37	8,10	-
PERSONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	272,28M	9,62	7,72	10,00

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Dow Jones	39.331,85	+162,33	+0,41%
SMI	12.010,50	-0,48	0,00%
Dollar Index	105,275	-0,132	-0,13%
Euro Index	129,20	+0,22	+0,17%

Silber	30,433	+0,775	+2,61%
Gold	2.354,35	+20,95	+0,90%
WTI Öl	83,03	+0,22	+0,27%
Brent Öl	86,47	+0,23	+0,27%
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Baumwolle Nr.2	72,92	+0,22	+0,30%

EUR/USD	1,0763	+0,0019	+0,18%
EUR/GBP	0,8476	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2700	+0,0016	+0,13%
USD/JPY	161,77	+0,34	+0,21%
USD/CHF	0,9034	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,3676	0,0000	0,00%
EUR/JPY	174,14	+0,67	+0,39%

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Infineon	34,843	+0,703	+2,06%
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