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Dalia Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000Y6DB)

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3,086 -0,002 -0,07%

18/12 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Bocom BBM CCVM S.A.

ISIN: BRDALICTF002

S/N: 17.249.191/0001-22

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 248,94M

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0P0000Y6DB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000Y6DB). Unsere DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,530	14,140	10,610
Aktien	3,030	4,370	1,340
Anleihen	90,390	94,320	3,930
Andere	3,050	21,510	18,460

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,554	10,259
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,203	1,401
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,992	1,477
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,661	16,319
Dividendenrendite	5,878	5,437
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,602	15,186

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	28,480	-1,194
Basismaterialien	15,520	12,784
Energie	11,520	18,213
Industrieller Sektor	11,320	14,243
Finanzdienstleistungen	9,990	27,282
Immobilien	8,260	-2,416
Defensive Konsumgüter	5,260	16,986
Konsumgüter	5,170	11,004
Technologie	3,660	0,917
Gesundheitssektor	1,130	12,069
Kommunikationsdienstleistungen	-0,310	3,448

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 19

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Monte Azul Alocação Multimercads FIC FIM	-	31,47	-	-
Bocom Bbm Crprate Credit Plus FIM C Priv	-	19,97	-	-
Bocom BBM Cash Ref Di FIC FI RF C Priv	-	19,60	-	-
Bahia AM Maraú FIC FIM	-	17,95	-	-
Bahia AM Maraú Feeder Bocom BBM FIC FIM	-	7,31	-	-
Banco Bocom Bbm Di1	-	1,10	-	-
EB ECONOMIA CIRCULAR FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0KW4CTF002	0,71	-	-
Constellation Compounders FIC FIA	-	0,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,28	-	-
EB BIOGÃS FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR0I2PCTF005	0,24	-	-

Top Alternativfonds von Monte Azul Investimentos Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SETOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	1,2B	9,70	10,87	9,99
MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	385,54M	8,04	10,54	10,34
PROTEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	329,95M	8,73	11,37	10,15
GUSBEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	314,68M	9,08	10,78	-
PERSONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	164,95M	8,13	11,09	9,88

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
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Dollar Index	107,35	-0,80	-0,74%
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WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
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EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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