- Saisonale Trends können überraschende Chancen für Ihr Portfolio eröffnen.
- Im Dezember steigen die Kurse wichtiger Rohstoffe oft spürbar an.
- Wir zeigen Ihnen, warum Kupfer, Gold, Silber und sogar Magerschweine in dieser Zeit besonders stark abschneiden könnten.
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In der Börsenwelt entscheidet das richtige Timing oft über Erfolg oder Misserfolg. Sogenannte saisonale Muster eröffnen Händlern und Investoren regelmäßig besondere Chancen, die sich durch historische Daten und bewährte Marktlogik erklären lassen.
Solche wiederkehrenden Trends zeigen auf, wann sich bestimmte Anlageklassen besonders stark entwickeln. Für aufmerksame Marktteilnehmer ergeben sich dadurch vielversprechende Gelegenheiten, die eigenen Investments gezielt zu positionieren.
Der Dezember ist ein klassischer Monat, in dem sich vier Rohstoffe traditionell stark entwickeln: Kupfer, Gold, Silber und Magerschweine.
Wie Sie diese saisonalen Trends gezielt für Ihr Trading-Portfolio nutzen können, erfahren Sie hier.
1. Kupfer: Ein saisonaler Favorit für Zuwächse zum Jahresbeginn
Kupfer zeigt traditionell eine starke saisonale Tendenz, sich im November und Dezember zu stabilisieren und anschließend bis Ende Februar kräftig zuzulegen. Typischerweise beginnt diese Aufwärtsphase am 13. Dezember und endet am 24. Februar. In den letzten 52 Jahren trat dieses Muster in mehr als 70 % der Fälle auf und brachte dabei eine durchschnittliche Rendite von 5,4 %.
Für Anleger gibt es verschiedene Möglichkeiten, vom Kupfermarkt zu profitieren:
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Aktien: Investitionen in führende Kupferproduzenten wie Freeport-McMoran Copper & Gold (NYSE:FCX), Antofagasta (OTC:ANFGF) oder Rio Tinto (NYSE:RIO) bieten direkte Marktexponierung.
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Futures und CFDs: An der NYMEX, COMEX oder der London Metal Exchange (LME) können Anleger über den Ticker „HG“ Kupfer-Futures handeln und dabei gehebelte Positionen mit geringem Kapitaleinsatz eingehen.
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ETFs und Investmentfonds: Wer auf Diversifizierung und geringere Gebühren setzt, kann auf Fonds wie den Global X Copper Miners ETF (NYSE:COPX) oder den WisdomTree Copper (LON:COPA) zurückgreifen.
Diese verschiedenen Ansätze bieten sowohl konservativen als auch spekulativen Investoren flexible Möglichkeiten, vom Kupfermarkt zu profitieren.
2. Magerschweine: Saisonaler Preisschub zur Weihnachtszeit
Während der Weihnachtszeit steigt die Nachfrage nach Schweinefleisch erheblich, was die Preise für Magerschweine im Dezember traditionell in die Höhe treibt. Das saisonale Aufwärtsfenster beginnt typischerweise am 10. Dezember und dauert bis zum Neujahrstag, angetrieben durch erhöhte Verbrauchstrends und gesteigerte Bestellungen durch die Fleischindustrie. Oft hält der breitere Aufwärtstrend sogar bis in den Juli hinein an.
Für Anleger, die von dieser saisonalen Bewegung profitieren möchten, bieten sich folgende Investitionsmöglichkeiten:
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Futures: An der CME Globex-Plattform können Anleger Magerschweine über den Ticker „HE“ handeln. Diese Futures ermöglichen es, mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz in den Markt einzusteigen und von kurzfristigen Preisschwankungen zu profitieren.
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ETFs und Aktien: Wer den Markt über Aktien oder Fonds abdecken möchte, findet in Unternehmen wie Tyson Foods (NYSE:TSN) und dem WisdomTree Lean Hogs ETF (LON:HOGS) attraktive Anlageoptionen. Beide bieten eine indirekte Exponierung gegenüber den Preisbewegungen im Schweinefleischmarkt.
Für Investoren, die auf Saisonalität setzen, kann der Magerschweinmarkt in dieser Jahreszeit attraktive Handelsmöglichkeiten bieten.
3. Gold: Saisonaler Glanz durch kulturelle Nachfrage
Der Goldmarkt profitiert in den Wintermonaten von zwei bedeutenden saisonalen Nachfrageschüben: der indischen Hochzeitssaison im Spätherbst und den Feierlichkeiten rund um das chinesische Neujahrsfest, das die Nachfrage von Ende Januar bis Anfang Februar zusätzlich anheizt.
Diese goldene Gelegenheit für Investoren erstreckt sich üblicherweise von November bis Februar und brachte in den vergangenen 49 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 5,4 %. Ab März neigt der Markt jedoch traditionell zu einer Korrektur, da die saisonale Nachfrage nachlässt.
Wie Anleger vom Goldmarkt profitieren können:
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Aktien: Wer in führende Goldunternehmen investieren möchte, kann sich Aktien von Branchengrößen wie Newmont Goldcorp (NYSE:NEM), Barrick Gold (NYSE:GOLD) oder Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM) ins Portfolio legen. Diese Unternehmen profitieren direkt von steigenden Goldpreisen.
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Futures und CFDs: Für spekulative Händler bietet der Ticker „GC“ Zugang zu Gold-Futures, die an der CME Globex mit flexiblen Handelszeiten gehandelt werden können. Diese Märkte ermöglichen gehebelte Positionen mit geringen Einstiegskosten.
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ETFs: Für Anleger, die auf Sicherheit und Diversifikation setzen, ist der SPDR Gold Shares (NYSE:GLD) eine attraktive Option. Mit einem verwalteten Vermögen von über 57 Mrd. USD und einer niedrigen Kostenquote bietet dieser Fonds eine effiziente Möglichkeit, an der Goldpreisentwicklung teilzuhaben.
Gold bleibt eine bewährte Möglichkeit, das Portfolio in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder saisonaler Preisanstiege abzusichern.
4. Silber: Glänzende Aussichten zwischen Dezember und Februar
Silber zeigt historisch gesehen eine starke saisonale Performance zwischen dem 16. Dezember und dem 20. Februar. Seit 1968 brachte die Edelmetallanlage in diesem Zeitraum durchschnittlich eine Rendite von 7,19 %. Haupttreiber dieser Entwicklung sind die traditionell hohen Industrieaufträge gegen Jahresende, die die Nachfrage nach Silber ankurbeln.
Für Anleger gibt es mehrere Möglichkeiten, am Silbermarkt zu partizipieren:
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Aktien: Direktinvestitionen in führende Silberproduzenten wie First Majestic Silver (NYSE:AG), Pan American Silver (NYSE:PAAS) oder Fortuna Silver Mines (TSX:FVI | NYSE:FSM) bieten direkten Zugang zum Markt.
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Futures und CFDs: Silber-Futures werden an der COMEX unter dem Ticker „SI“ gehandelt und bieten eine Möglichkeit, auf kurzfristige Preisbewegungen zu setzen.
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ETFs: Der iShares Silver Trust (NYSE:SLV) gilt als kostengünstige und liquide Option für Anleger, die ohne direkten Besitz von physischem Silber investieren möchten.
Saisonale Trends sind zwar keine Erfolgsgarantie, können aber interessante Anlagechancen eröffnen – vor allem, wenn sie durch wirtschaftliche Logik und historische Daten untermauert werden. Im Dezember bieten Rohstoffe wie Kupfer und Silber Anlegern ein vielversprechendes Zeitfenster, um ihre Portfolios zu diversifizieren und potenziell attraktive Renditen zu erzielen.
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Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Er stellt keine Aufforderung, kein Angebot, keine Beratung und keine Empfehlung für eine Anlage dar und soll keiner Weise zum Kauf von Vermögenswerten anregen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass alle Arten von Anlagen unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet werden und mit einem hohen Risiko behaftet sind. Daher trägt allein der Anleger die Verantwortung für jede Anlageentscheidung und das damit verbundene Risiko. Wir bieten auch keine Anlageberatungsdienste an.