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Danske Invest Kompassi 25 T (0P00000NIC)

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Finnland

Emittent: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803317

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,44B

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0P00000NIC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Danske Invest Kompassi 25 Inc (0P00000NIC). Unsere Danske Invest Kompassi 25 Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,980	2,490	0,510
Aktien	18,470	18,470	0,000
Anleihen	49,330	49,340	0,010
Wandelanleihen	0,490	0,490	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	29,720	29,720	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,636	16,225
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,984	2,453
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,034	1,779
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,572	10,349
Dividendenrendite	2,276	2,589
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,900	11,031

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,900	20,688
Finanzdienstleistungen	15,010	16,419
Gesundheitssektor	12,310	12,459
Industrieller Sektor	10,830	11,697
Konsumgüter	9,840	10,944
Kommunikationsdienstleistungen	6,830	6,825
Defensive Konsumgüter	6,260	7,441
Basismaterialien	4,530	5,266
Energie	2,900	3,683
Immobilien	2,590	4,144
Versorger	2,000	3,528

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	13,07	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10,75	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9,46	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	9,41	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7,73	93,53	-0,01%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5,84	12,160	-0,25%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5,41	10,508	+0,09%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5,33	12,420	+0,08%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4,57	12,640	+0,08%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4,06	-	-

Top Aktienfonds von Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Danske Invest Japani Osake K	27,33M	11,15	9,94	8,41
Danske Invest Japani Osake T	642,05K	11,19	9,95	8,43
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1,44B	7,87	0,54	2,89
Danske Invest Kompassi 50 Acc	917,83M	11,57	2,42	4,44
Danske Invest Kompassi 50 Inc	917,83M	11,60	2,43	4,44

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Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
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EUR/USD	1,0405	+0,0009	+0,08%
EUR/GBP	0,8295	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2544	+0,0002	+0,02%
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USD/CHF	0,9000	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,4375	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	163,46	+0,04	+0,02%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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