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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Usd A (0P00016T5D)

Luxemburg

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29/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204910837

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 156,05M

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0P00016T5D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016T5D). Unsere Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,440	7,440	0,000
Aktien	0,200	0,200	0,000
Anleihen	92,180	92,540	0,360
Wandelanleihen	0,180	0,180	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	69,684	51,942
Unternehmen	22,435	23,913
Cash	7,437	56,659
Verbriefung	0,062	0,393

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 359

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1,25	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1,11	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1,01	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0,92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,87	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0,76	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,72	103,550	+0,10%
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,69	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.5%	-	0,69	-	-

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Dollar Index	107,97	+0,16	+0,15%
Euro Index	127,74	-0,00	-0,00%

Silber	32,765	+1,372	+4,37%
Gold	2.851,75	+58,25	+2,09%
WTI Öl	73,25	+0,63	+0,87%
Brent Öl	76,01	+0,40	+0,53%
Erdgas	3,083	-0,087	-2,74%
US Weizen	566,25	+4,25	+0,76%
Baumwolle Nr.2	66,26	-0,40	-0,60%

EUR/USD	1,0392	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8368	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2417	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	154,21	+0,03	+0,02%
USD/CHF	0,9095	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	160,26	-0,11	-0,07%

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