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Iq Eq Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI)

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342,887 -3,970    -1,14%
20/02 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Irland
Emittent:  J&E Davy
ISIN:  IE00BRJL3H07 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 5,4M
Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc 342,887 -3,970 -1,14%

0P00015YSI Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI). Unsere Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 2,720 2,720 0,000
Aktien 97,280 97,280 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 15,996 15,018
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,673 1,947
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,196 1,298
Kurs-Cashflow-Verhältnis 11,265 8,691
Dividendenrendite 2,017 2,024
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 8,899 12,141

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Industrieller Sektor 23,650 21,200
Konsumgüter 20,550 15,135
Technologie 15,880 16,665
Finanzdienstleistungen 15,740 12,125
Gesundheitssektor 7,500 11,153
Basismaterialien 6,870 6,168
Kommunikationsdienstleistungen 5,820 4,620
Energie 2,320 5,750
Defensive Konsumgüter 1,670 5,599

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Badger Meter US0565251081 3,44 210,25 -3,63%
  Allegion PLC IE00BFRT3W74 3,36 127,16 +0,04%
  Capcom Co Ltd JP3218900003 3,20 4.081,0 +5,13%
  Descartes Systems CA2499061083 3,18 159,29 -1,11%
  Singapore exchange SG1J26887955 3,12 12,80 +1,03%
  Pinnacle US72346Q1040 3,09 114,21 -3,44%
  Rational AG DE0007010803 2,95 877,00 0,00%
  Masco US5745991068 2,86 74,83 -1,90%
  YETI US98585X1046 2,80 36,83 -0,22%
  Owens Corning US6907421019 2,75 165,46 -3,86%

Top Aktienfonds von J&E Davy

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc 1,49B 2,18 4,48 4,28
  Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac 1B 2,84 6,62 6,23
  Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc 284,45M 1,49 1,86 1,96
  Davy Discovery Equity Fund Class A 1,84M 6,63 -4,77 7,42
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