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Daycoval Expert Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UCHG)

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28/01 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC7CTF004

S/N: 06.241.214/0001-36

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 113,13M

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0P0000UCHG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UCHG). Unsere DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,020	0,890	0,870
Aktien	2,510	3,460	0,950
Anleihen	38,760	38,970	0,210
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000
Andere	58,680	60,250	1,570

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,736	10,321
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,155	1,392
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,454	1,539
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,022	14,633
Dividendenrendite	3,954	5,452
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,893	15,001

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	36,340	14,923
Defensive Konsumgüter	26,450	16,342
Finanzdienstleistungen	19,070	25,772
Konsumgüter	17,210	11,126
Industrieller Sektor	8,000	12,774
Gesundheitssektor	4,220	11,404
Kommunikationsdienstleistungen	0,880	2,932
Versorger	-1,320	-0,578
Immobilien	-2,030	-1,475
Technologie	-2,270	1,594
Energie	-6,550	18,630

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Banco Daycoval SA 6.67%	BRDAYCLFRXU1	26,87	-	-
Daycoval Arb Juros FIF Cred Priv RL	-	17,82	-	-
Tarpon USEquit Instit BDRNivel I FIA IE	-	15,54	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	9,88	-	-
Daycoval Classic Estrut FIC FIM C Priv	-	7,06	-	-
Daycoval SAF Global Wealth FIM C Priv IE	-	5,49	-	-
Kapitalo Zeta FIC FIM	-	4,36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2,93	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE	BR09XHCTF008	2,78	-	-
Daycoval Classic 90 FI RF C Priv LP	-	2,17	-	-

Top Alternativfonds von Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	89,08M	21,71	13,68	11,40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	77,35M	13,96	13,05	9,59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73,18M	8,48	10,87	9,70
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,71M	8,09	11,51	8,95
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	41,73M	-5,96	10,35	1,93

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.700,30	+92,35	+0,73%
Dollar Index	108,170	+0,539	+0,50%
Euro Index	125,69	-0,13	-0,10%

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Gold	2.842,79	-2,41	-0,08%
WTI Öl	72,40	-0,33	-0,45%
Brent Öl	75,56	-0,33	-0,43%
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Baumwolle Nr.2	65,77	-0,50	-0,75%

EUR/USD	1,0373	-0,0019	-0,18%
EUR/GBP	0,8360	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2409	-0,0011	-0,09%
USD/JPY	154,80	+0,62	+0,40%
USD/CHF	0,9110	+0,0015	+0,16%
USD/CAD	1,4493	+0,0009	+0,06%
EUR/JPY	160,56	+0,19	+0,12%

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RWE AG ST	29,950	+0,340	+1,15%
Infineon	31,848	+0,413	+1,31%
Deutsche Telekom AG	32,325	+0,035	+0,11%
Mercedes Benz Group	58,980	-0,350	-0,59%

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